【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《出纳的主要工作职责》，欢迎阅读！
出纳的主要工作职责 出纳需要负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;以下是小编精心收集整理的出纳的主要工作职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔! 出纳的主要工作职责1 1. 负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展; 2. 负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况; 3. 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度; 4. 对上报的资金预算做滚动跟踪; 5. 完成主管分配的其他任务。 出纳的主要工作职责2 1、 负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况; 2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报; 3、 做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理; 4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理; 5、 按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理; 6、 合同的录入、归档及付款执行的填办; 7、 档案管理; 8、 财务私章管理; 9、协助会计岗位进行预算编制。 出纳的主要工作职责3 1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性; 2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理; 3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作; 4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。 出纳的主要工作职责4 1、费用报销单据审核; 2、协助财会文件的准备、归档和保管; 3、快递行业面对众多网点，网点预付款的审核 4、处理班车/航空账务核对，对接网点日常结算事宜 5、协助主管完成其他日常事务性工作。 出纳的主要工作职责5 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金; 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 6、负责代理记账单位出纳工作; 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳的主要工作职责6 现金及银行往来款项管理; 负责员工报销流程; 出纳日常的工作： 缴纳物业费、房租、网费、电话费; 保管公司的合同章，并对每次使用进行授权检查和记录; 发票的开具与归档等。 考勤管理 配合会计完成相关工作; 其他临时性的工作。 出纳的主要工作职责7 1、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行日记账;去税务局 本文来源：https://www.dywdw.cn/cff398fba68da0116c175f0e7cd184254b351bac.html
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2024-01-28
