直营店财务管理制度

2022-12-12 10:48:19 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

阅读： ] [

说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全。下载后的文档，内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的，是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ：admin处理，感谢您的支持与谅解。

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《直营店财务管理制度》，欢迎阅读！
直营店,管理制度,财务

直营店财务管理制度

门店财务管理制度

一、目的

为了增强财务管理，一致规范财务管理和操作程序，联合店面的实质状况，对直营店的财务管理制度和操作程序作出规定。二、合用范围

合用于直营店各项财务管理工作。加盟店相同合用。

三、管理规定

（一）门店采买原资料的规定

1 、门店接收供给商原资料，支付款项时，应要求供给商开具正式发票。加盟店如的确没法开具正式发票的，由供给商开具收款收据或收据，并要求供给商在收款收据或收据上盖印（署名及手印）。

2 、入库单一定由经办人、店长署名方可有效。

3、所有购入原资料支付货款时，一定先经过店长、地区经理审察后，方能付款。加盟

店须经店老板审察后，方能付款。（二）门店各项花费开销的规定

1 、门店所有开销的花费一定是门店保持正常运营的确需要的，不得开销与门店没关的花费。

2、门店花费开销由地区经理依据实质状况进行控制，事先报告总经理，花费开销经审

核后，方可赐予报销开销。

3、门店花费报销时，所有单据一定有经办人、地区经理署名，总经理审察。加盟店须

经店老板审察。

（三）促销花费的规定

1、所有促销花费的开销一定要有的确可行的促销方案，

促销计划方案由地区经理提出，

再由地区经理上报企业企划主管鉴定，经企划主管鉴定后方可履行。

2、所有促销活动达成后，一定填写促销活动的总结报告，报告的主要内容包含：促销

方式、促销花费、促销成效、成功与失败的经验教训等。

3、促销花费的权限：小范围的促销活动，总金额在 500 元认下，由地区经理（或总经理）审察后，即可履行。超出 500 元的按本条第 1 款履行。加盟店须经店老板审察后，方能履行。

（四）差旅费开销的规定

1、职工因公出差的花费凭票报销。

2、餐费补帖，因公出差，餐费补助，管理组：

25 元 / 人 / 餐，服务组： 15 元 / 人/ 餐。

3、市内交通费，职工出差原则上不得打的士，若遇特别状况打的士，则需地区经理在

的士车票反面审批署名，而后按规定程序报销。所有市内交通费报销时，明天期、起讫站点、何事、报销人署名。（五）低值易耗品、器具、用品的购买规定

1、凡单位价值或批量价值在

200 元之内的由管理组申报，地区经理审察，即可购买。

凡超出 200 元以上的由地区经理申报，总经理审批。加盟店由店老板审批。

2 、低值易耗品、器具、用品的购买一致由指定人员采买，一定按先进先出的原则办理。（七）其余有关规定

1、门店与职工宿舍的水电花费分开结算，此后职工宿舍的水电花费不得在门店花费中

报支。

2、本制度规定的第一、二条款中，属门店的零星采买和零星花费开销所需的款项由备

一定在车票背后注

直营店财务管理制度

用金中借钱，此项借钱一定当月结清，不得跨月。地区经理一定对本制度规定的第一、二条

款一定实时审察，以保证门店正常运营，若因履行本制度规定的第一、造成门店不可以保持正常运营的，由地区经理负所有责任。

3 、职工借钱：原则上职工不得在门店借钱（除特别状况外） 4 、财务对门店的每项经济业务活动，。

二条款没法实时到位，

每个月须全面稽察一次，若发现有不切合制度规定、

若发现营私作弊现

不合理的款项支出，有官僚求退回，责成有关责任人退回已支付的款项。

象, 按有关规定办理。

门店现金管理制度

一、目的

为了规范本门店的现金管理，特拟订本方法。

二、适应范围

合用于本门店营业款、备用金、花费报销等各项现金业务。

三、管理规定 ( 一 ) 营业额的管理

1. 对所收到的营业额作仔细查对和检查 ( 收银下线单与实质金额符合，收银员署名

2 ．仔细填写当班所收的实质营业额，并照实填写收银偏差、退单、面单、现金券等。

3 ．收银员对本门店营业额的存缴负责。

4. 门店于每天清晨 10:00 前将营业额存入指定银行卡。如条件不一样意，应保证每周一将上周营业额存入指定银行卡。

5. 为明确责任 , 缴款后一定在营业收缴状况表上签注姓名和时间。 6 ．地区经理须每天对营业额的存缴状况检查和署名确认。二、备用金的使用及管理

1 、备用金是用在运营中支付本门店零星支出及收银机收款备用的。不行作个人用途或转借别人。

2 、备用金是推行定额管理的，要明确记录使用用途及支出状况。 3 、定额数目应保持不变，不行挪作他用。

4 、地区经理及财务将不按期地对备用金的数额进行抽检。（三）花费的报销程序

1、地区经理对所支出的原始单据（凭据）的真切性、合理性负直接责任。

2 、大宗和较稳固的资料款（如计划内的房租、购买设施和月结资料款等）可先送地区经理审察、财务审察，总经理审批后，方可付款。加盟店须店老板审察。

3 、有关人员向门店出纳报销时，门店出纳检查和注意以上几点：（ 1）采买物件的真切性。

（ 2）能否有经手人署名、地区经理审察署名、总经理署名、日期、用途、金额等。（ 3）能否有正规的发票。加盟店如没法获得正规发票，可免发票。（ 4）办公用品报销时需附原始单据。

（ 5）原资料采买报销时需附经过查收的“入库单”及原始发票。

（ 6）差旅费报销时需附有关的原始单据，票上须署名并注明天期，经做事情等。（ 7）其余花费报销时需附有关原始单据。（ 8）在检查完后方可署名、付款，并保存发票。（四）营业收记账簿的填报方法

)

本文来源：https://www.dywdw.cn/d7354a3c3269a45177232f60ddccda38376be1d3.html