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财务部出纳职位说明书 出纳（岗） 职位名称 出纳 所属部门 财务部 财务经理 职 系 员工类 职等职级 填写日期 员工 2011-5-1 直属上司 薪金标准 员工 核 准 人 职位纲要： 做好钱币资本、应收 / 对付单据、税款的收付及记账、结账工作。 工作内容 : 1、 应严格履行新颁发的《会计法》，并做到持证上岗。 2、 负责现金收付和银行存款的收付，保存好现金和银行的支票。 3、 发生的现金收付或银行存款的收付，第一应仔细审查原始凭据的真切性和完好性，对不真切不合法的 原始凭据，有权不予受理。 4、 依据现金收付或银行存款收付并经审查过的原始凭据填制会计凭据。 5、 按会计凭据次序分别登记现金日志账和银行日志账。做到日清月结，保证账证符合、账款符合、账账 符合，发现差错实时查清改正。 6、 当日收到的现金和支票应于当日解交银行，库存现金不得超出审定的金额。 7、 依据现金日志帐每日与库存现金进行查对，发生欠缺或盈利应实时查明原由，改正错误。出纳人员不 得以白条抵充库存现金。 8、 实时与银行按期对账 ,并增强银行帐户的控制和管理，不得出借银行帐户给其余单位，不得签发空白支 票和一纸空文。 9、 负责编制员工薪资单，经领导审查后发下班资。 10、 配合会计人员做好每个月的报税工作。 11、 企业员工外埠出差，应经领导赞同后才能预借差旅花费，经办人活动完成返回后应在三天内凭据据办 理结算和花费报销。 12、 保存好转帐支票、现金支票、发票等各种单据，印签章。 13、 依据企业领导的需要，编制各样财务报表。 14、 出纳人员应该守旧本单位的经济来往奥密，除法律规定和单位领导人赞同外，不可以擅自向外界供给 或泄漏本单位的会计信息。 任职资格 : 教育背景 : ◆ 财务专业或有关专业专科以上学历；（条件适合可适合放宽学历要求） 培训经历 : ◆ 受过财务会计基本知识等方面的培训； 经 验: ◆ 1 年以上出纳工作经验；技术技巧 : ◆ 对出纳工作有较深刻认知； ◆ 娴熟操作办公软件。 态 度: ◆ 正直、坦诚、成熟、豪迈、自信； ◆ 高度的工作热忱，优秀的团队合作精神； 工作条件 : 工作场所 : 企业办公室； 环境情况 : 基本舒坦； 危 险 性 : 基本无危险 ,无职业病危险。 直接部下 荣膺方向 1 / 1 本文来源：https://www.dywdw.cn/df51ae10152ded630b1c59eef8c75fbfc67d94c0.html
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2023-02-22
