【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《电商公司财务管理制度》，欢迎阅读！
财务管理制度 一、目的 为了加强公司的财务管理工作，规范各项目的报销程序及规定,提高财务管理水平，现结合公司的具体情况,特制定本规定. 二、适用范围 ＊＊＊＊电子商务科技有限公司所有员工 三、财务职责 负责建立、健全公司相关财务制度，监督各项制度的实施与执行。负责本部门的财务预算、公司支付宝账户收支及银行结算业务。负责本部门记账、对账、财务报表、财务分析及财务档案管理工作. 四、店铺和账户管理 4。1企业店铺相关信息包括店铺账户名称、登录密码、绑定手机号、绑定邮箱及邮箱登陆密码须提交财务做备案。 4.2企业店铺支付宝分为店铺直属支付宝和企业支付宝两种。店铺直属支付宝与淘宝店铺紧密相连，承载店铺所有的收支业务；企业支付宝账户在申请企业店铺的时候，仅用于验证企业身份，在店铺经营过程中产生的收支业务,不经由企业支付宝账户办理。 4.3客户店铺需绑账号和钱包账号的,因按客户要求进行绑定,严禁使用任何个人或其他公司银行账户，公司店铺需绑定的电话号码和邮箱的，都应绑定公司总经理的手机号码和邮箱,严禁使用他人手机号码和邮箱； 4。4各店铺钱包由项目经理进行管理,并在接收账号后重置登陆密码和支付密码，严禁向他人泄露钱包信息，项目经理可根据运营情况进行资金提现到绑定账户 4.5需由用钱包付款的一切支出，包括但不限于店铺装修、维护以及缴纳各种业务保证金，均需由项目经理书面申请，并报总监、总经理审批签字后方可进行。 五、费用报销管理 5.1各项目所发生的日常费用(办公费、招待费、差旅费、培训费、交通费等）以及货物运输产生的运输费用,均需取得正规合法的票据方可报销,费用发票由于个人原因未及时索取或丢失，财务不予报销. 5。2财务人员需对每张发票金额及内容的真实性、合法性、有效性进行审核,并对有关财务制度及财经纪律规范性进行审查。 5.3出纳人员付款时需检查各项单据是否完成所有审批手续，审批手续齐全后两个工作日之内支付报销款. 5。4经办人需在费用发生后6天内办理报销手续,超过时间财务不予报销。如取得发票与公司规定不符且需重新取得发票，必须在7日内到财务部备案,取得发票时间最长不得超过30天，否则财务不予报销. 六、借款管理 6。1店铺活动返现款和刷单款以及日常业务支出，由经办人员先向本部门财务借款，活动完成后到财务履行报销手续并归还剩余款项。 6.2借款人因公需要借支的临时性款项及备用金、押金，借款时需填写借款单,并在借款单中注明归还日期。 6。3对于单笔借款金额超过10000元的款项,需提前一天通知财务进行备款. 6。4.借款人应自办理事项结束后，按照相关规定，凭相关手续、发票、报销单等有效单证尽快到财务部门办理报销手续并冲销或归还借款。报销所提供发票内容必须与原借款用途一致，不一致时需在报销时书面说明原因，否则财务不予报销。 6.5借款人的借款时间最长不超过6天（从借款之日开始),特殊事项不能在6天内办理完毕的，经财务负责人批准同意后办理未清借款延期说明，方可延长借款期，但最长不超过15天,会计每月底结帐前对个人借款进行清理. 6。6。本部门所有员工离职时,财务必须清查个人借款。如有借款未清偿的,停止办理相关手续,并停发其在岗时未发放的所有工资，通知本人限期清理借款,借款清理完毕后方可发放剩余工资。 本文来源：https://www.dywdw.cn/f033b68e8462caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb695.html
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2023-02-25
