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(完整版)财务管理部组织结构和部门职能 财务管理部 3.1 部门组织架构与岗位设置 财务总监资金计划主管会计主管出纳主管会计出纳收银员 3.2 部门使命 1) 为公司发展提供充足的资金,通过合理调配，降低财务成本，控制财务风险和浪费,提升资本效益； 2) 利用财务杠杆,参与公司决策,实现战略目标. 3.3 部门职能 1) 财务指标与会计核算体系 a) 贯彻执行公司的各项财务管理制度,并在此基础上修订、完善,并组织实施; b) 对公司财务管理信息系统提出改进建议,确保财务核算工作的顺利进行； c) 指导、审核和监督下属公司财务制度与会计核算体系的建立和执行； d) 负责下属公司财务人员的培训、业务指导与监督管理。 2) 财务预、决算管理 a) 编制公司年度、季度、月度财务预算； b) 监督预算执行结果，每季度、年度对财务预算执行状况进行分析，提出合理化建议； c) 编制项目决算报告及投资预决算分析报告,对项目进行经济评价。 3) 会计核算 a) 规范公司项目财务成本核算标准，按照国家财务会计制度及公司相关规定统一帐目明细核算科目； b) 编制公司会计凭证、会计帐簿，汇总记帐凭证，建立并登记总帐，编制会计报表和其它会计数据； c) 核算公司部门与项目成本，建立成本台帐，按月报送成本明细表; d) 公司财务决算及利润分配的核算； e) 参与并监督公司重大经济合同或协议的签订过程，审核各类经济合同,维护公司经济利益； f) 编制、上报公司年度、季度、月份财务报表和财务分析报告。 4) 费用管理 (完整版)财务管理部组织结构和部门职能 a) 公司土地费用、财务费用、管理费用的管理及其成本控制指标的制定； b) 施工单位的保证金管理； c) 按照人力资源部通知，及时办理公司人员调进、调出、内部调动、退休、离休和死亡等工资关系的转入、转出以及工资增减变动事宜； d) 接待工资查询工作； 5) 资金管理 a) 组织制定公司年度、季度、月度的资金计划，编制实际资金使用情况报表,统筹安排资金支付； b) 监控售房款的收取工作,核对应收及已收房款明细表,确保资金及时入账； c) 收取租赁物业租金； d) 监控下属子公司资金的使用； e) 办理现金收付和银行结算业务； f) 定期进行银行对帐，保证资金的安全; g) 日常库存现金、有价证券的管理； h) 按揭银行的选择、接洽、签约工作. 6) 税务管理 a) 研究和掌握国家税收政策,收集税收政策变化情况，开展公司税务筹划； b) 按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联络，沟通各项税务事宜； c) 对国家税收优惠政策的研究，并争取优惠政策的落实； d) 按规定及时计算应缴纳和应退还的各项税金，并办理缴纳手续； e) 与税务事务所、财政等部门的对接管理. 7) 财务分析 a) 统一规范公司内部会计报表月度、季度和年度报表附表的编制上报口径； b) 负责财务方面公司的对内、外的统计工作，收集、汇总、编制、上报（对内、对外）公司统计报表； c) 建立经营成果预测模型,预测项目投资平衡点和利润点,提出投资建议； d) 组织开展公司经济指标分析与经济效益测算，为公司战略决策提供依据； e) 参与项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。 8) 财务合同与档案管理 a) 审核项目合同及行政管理合同的签订与付款申请; b) 整理、装订并保管会计档案(收据、发票、印花税票、凭证、帐簿、报表、合同及所有会计资料等）; c) 定期检查会计档案的保存情况; (完整版)财务管理部组织结构和部门职能 d) 财务印章的管理. 9) 固定资产账务管理 a) 建立公司固定资产帐户台帐； b) 组织对经营性资产的盘点； c) 公司所有固定资产的核销管理。 10) 销售管理 a) 监控下属公司房源销售进度、销售款回收状况等，备案销售台帐明细表； b) 备案项目应收款项催缴明细表，定期与下属公司财务办公室核对应收及已收房款明细表. 11) 投融资管理 a) 建立多元化的融资渠道和融资方式，构筑地产与金融相结合的资本运作体系； b) 制定公司融资计划，拓展融资渠道，筹措公司经营计划所需资金； c) 协助公司高层配置财务资源，设立资金边际成本模型,用好财务杠杆,有效地预测财务风险； d) 合理利用闲置资金进行投资，降低资金成本，提高公司资产收益; e) 对拟实施的对外投资进行投资可行性分析，并提供财务建议； f) 对现有长期投资进行监督，负责投资后的业绩评估。 12) 财务风险控制 a）建立财务管理预警机制，结合公司实际状况和市场、利率政策、信用等变化分析,随时向 总经理报告财务风险； b） 参与评估项目投资风险，分析投资效果和损益，提出投资分析意见； c)研究风险防范措施,降低财务风险，协助董事长处理财务风险隐患。 13) 子公司财务管理 a) 向子公司派出财务管理人员； b) 审查子公司财务预算; c) 审查子公司重大财务支出; d) 指导子公司的财务日常管理和财务分析； e) 审查子公司资金管理和使用情况； f) 审查子公司的各类财务报表。 本文来源：https://www.dywdw.cn/f05fbf9d091c59eef8c75fbfc77da26924c59620.html
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2022-04-08
