【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《酒店开业前的财务部工作流程》，欢迎阅读！
酒店开业前的财务部工作流程： 1、 根据组织架构，设置岗位职责、编制工作流程、确定开业后各样财务报表（分各部门）的格式及标准。 2、根据制度、流程及岗位职责设计岗位说明书，据此招聘专业人员。 3、确定初始化数据，财务前后台软件、账套建立，物流系统建立（K3具备） 4、编制财务部各岗位相关培训计划 5、审核酒店采购清单及采购合同归档 6、建立制定资产管理制度及资产管理员落实定岗 7、先印制以下表格以便工作之需 A、仓库：<物品入库单><物品调拔单><物品领料单><仓库退货单><申购单><实物入库单><物品进销存报表><盘点表><大菜单><进销存卡片> B收银：<交款表><税票登记本><收据> C财务：<固定资产及低值易耗品标签><汇总报销单><现金支出证明单><工资单><借支单><收据> 8、培训以上表格的使用方法 A 仓库：（1）物品入库单（100本左右，需印号码）：此单一式三联，由仓库填写供应商名称、所进货物的名称、数量、价格及金额并汇总填写总金额，总金额大小写都须写，大写金额前须有“人民币”字样，并由仓库人员及主管签字方为有效。此单据共三联，第一联交供应商自留（作为去财务报帐的凭据），第二联上交财务做帐，第三联由仓库自留备查。 （2）物品调拔单（200本左右，需印号码）：此单一式三联，与物品入库单使用方法基本相同，所不同者为需写调出部门的名称 （3）物品领料单（200本左右，需印号码）：此单一式三联，第一联交部门自存，第二联上交财务，第三联仓库自存，由部门自行填写，需填明所需物品名称，并由部门负责人签字（具体有签字权的人由总办决定），仓库根据符合要求的单据发放物品，并签字作实。对于计划外物品需由总经理签发。） （4）仓库退货单（5本左右，需印号码）：此单一式三联，第一联交供应商自留，第二联、第三联上交财务 （5）申购单（10本左右）：此单一式两联，第一联采购（或供应商）报帐用，第二联部门留底备查。此单用于不常用低值易耗品及固定资产的申购使用，作为报帐的附单备查 （6）实物入库单（20本左右）：此单一式三联，第一联供应商留（作为去财务报帐的凭据），第二联仓库自留备查，第三联上交财务做帐。此单用于低值易耗品的开具（由仓库、用货部门共同签字确认，需申购的还须有申购单。） （7）物品进销存报表（5本左右，无联次） （8）盘点表（20本左右，无联次） （9）大菜单（20本左右）：此单一式三联，第一联交采购报帐，第二联交财务，第三联仓库自留 （10）进销存卡片：每个物品的进出详细登记卡，每月盘点与电脑中盘点表相同，实物、卡片、盘点表，三样均符，方为盘点无误。 B 收银：交款表（20本左右，无联次）：本表一式三联，收银、审核与会计各一联，详细记录收银班次、经手人、领班签名。详细登记款项的类别、银行存款、应收帐的明细。 税票登记本（10本左右）：登记发票使用的明细 收据：此收据（需印号码）一式四联，用于客房前台上交押金，第一联自留，第二联交客人保存,第三联交审核入帐，第四联交出纳入帐。 C财务：固定资产及低值易耗品标签（4000张，每项资产购入，须登记入帐，并贴上标签）汇总报销单（40本左右，无联次）、现金支出证明单（10本左右，无联次）、工资单（10本左右，无联次）、借支单（5本左右，无联次）、三联押金收据（20本左右，需印号码，出纳用：此收据一式三联，用于交员工押金，第一联自留备查，第二联给员工留着离职时退款，第三联上交财务） 以后票据由仓库保存，部门需要要时领用。 9、对酒店财务管理骨干进行培训. 10、组织财务部员工培训 11、确定供应商,进行全面采购,并与供应商签订采购合同（物料用品） 12、审核酒店以提高酒店对外知名度举办一系列公关活动费用 13、财务部成本控制组配合餐饮部编写各种菜式份量,构成标准制做成本卡存档。 14、收集各部门酒店运转所必须表格,由财务汇总统一印刷 15、配合市场销售部门对酒店情况及周边市场情况调查了解市场客源,了解主要竞争对手的销售策略提出房间销售定价策略 16、协助行政办办理酒店开业所必须的各种营业执照许可证等 17、收银点及财务后台综合布线情况的跟催及测试 18、审核客房、餐饮、娱乐等价格,以及合同价格,送总经理审批 19、审核确定酒店各级员工工资明细项目 20、安排财务各分部员工接受相关的上岗前特别培训 21、财务各分部员工到岗，对收银员进行实地练兵及电脑培训操作 22、加强财务各分部门员工的专业技能培训 23、确保财务库房及相关区域所有防火及灭火器材到位 24、理顺、统筹好开业前采购之营运物品的验收、建帐、存储等工作；配合各部门领取开业所需一切物品发放工作,并完成登记签收手续。 25、完成酒店的相关各类保险手续 26、完成银行POS机的信用卡佣金费率洽谈及进场 27、完成发票的购买工作 28、完成商务信贷协议政策的评估和制定 29、大约距离开业二至三周，本部员工到酒店自己的工作岗位作试运作培训，特别是收款员，一定要把所有的收费价格熟记下来； 30、开业典礼的准备及确保酒店内各种收费价格的正确性。 31、对酒店各项营运物资到货验收并进行登记造册 32、确认验收财务部各级员工制服款式 33、配合电脑供应商彻底完成电脑系统的安装及检测 34、审核市场销售部制定酒店销售预算,送总经理和集团管理公司审批 35、确定电脑系统的培训时间并安排供应商进行电脑培训 36、印刷所有对客表格 37、完成与银行洽谈外汇水单兑换业务进场 38、与花卉供应商联系,确定酒店所需绿化装饰布置面积并尽快签订合同 39、 本文来源：https://www.dywdw.cn/f39843c1dc88d0d233d4b14e852458fb770b3899.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2022-04-09
