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财务管理专员岗位说明书 一、基本信息 岗位名称 岗位职类 所属部门 直接上级岗位 直接下级岗位 财务管理专员 岗位编号 □管理 □技术 ■职能 □勤务 财务部 财务部负责人 无 二、岗位概述 为提升公司经营财务管理水平，发挥预算管理和统计管理对企业经营的牵引作用，依据国家财务政策和公司财务管理制度，在部门负责人的指导下，承担公司预算管理、财务分析、资金管理及税务筹划等相关工作。 三、职业发展 管理通道 专业/技术通道 可轮岗岗位 财务类岗位 四、岗位职责 序号 1 核心职责 预算管理 职责描述 1.1根据公司战略目标和生产经营目标，编制公司年度及季度预算。 1.2根据实际经营情况，对需要做预算调整的项目进行审核并上报。 1.3监督各部门预算执行情况，编制预算执行情况报告。 2.1编制、完善财务分析模板。 2.2定期及时完成资产、负债、权益、收入、费用、利润等相关的财务指标的分析。 2.3分析公司预算与实际执行偏差，找出差异原因，分析原因，提出合理化建议与措施，形成分析报告。 3.1根据年度各部门预算资金需求情况，编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 3.2根据年度资金计划和实际资金需求量编制周资金计划、月资金计划、贷款还款计划，合理调度公司经营资金。 3.3每日收集公司资金情况，编制汇总表，提交直接上级逐层汇报。 3.4定期对公司资金进行盘点，与银行核对当期收支情况，对资金使用情况进行分析、反馈。 3.5建立和维护融资渠道，协助控股公司财务部做好各项融资工作（贷款、还款、贴现、信用证等）。 4.1 承担国税、地税、出口退税的纳税申报和缴纳。 4.2 组织收集税收优惠证明材料，提供相关材料至税务管理部门，办理税费优惠。 2 财务分析 3 资金管理 4 税收管理 第1页 共2页 4.3 承担企业所得税年度汇算工作。 5 其他 5.1完成上级交办的其他任务。 五、主要工作关系 汇报 公司内部工作关系 监督 协调 公司外部工作关系 定期向部门负责人汇报资金和预算执行情况 定期督促各预算责任单位及时完成预算编制、预算分析工作 定期与营销部协调资金回笼情况 不定期与各部门预算负责人协调预算执行中出现的问题 不定期配合税务、财政等单位对公司的检查 六、基本任职条件 最低学历 专业要求 资格证书 工作经验 核心专业知识 核心专业技能 能力素质 本科 财会类相关专业 助理会计师 3年以上财务管理相关工作经验 精通财务管理、全面预算管理知识，熟悉会计准则、会计制度、税法、经济法等要求 熟悉财务软件的使用，熟悉日常办公软件使用 优秀的业务能力、分析能力，良好的学习能力、沟通能力 七、岗位特征 时间要求 工作时间：■常规工作时间 □需倒班，昼夜班 □需频繁加班 出差情况：■较少出差 □频繁出差 主要地点：■办公室 □车间办公室 □车间生产线 □户外 环境危害：■无刺激物 □有一定刺激物，主要为________________ 日常办公设备 工作环境 主要设备/工具 第2页 共2页 本文来源：https://www.dywdw.cn/f703e76dcd84b9d528ea81c758f5f61fb7362810.html
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2022-04-14
