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市场组合的风险收益率(rm-rf)与市场组合收益率rm的区别

2022-12-29 13:47:13   第一文档网     [ 字体：小 中 大 ] [ 阅读： ] [ 文档下载 ]
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市场组合的风险收益率(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm 的

区别

-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN




市场组合的风险收益率（Rm-Rf)与市场组合收益率Rm 的区别

关键看是否有“风险”二字

(1)Rf的其他常见叫法有：无风险收益率、国库券利率、无风险利率等。 (2)Rm的其他常见叫法有：市场平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率、市场组合收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的必要报酬率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的收益率等。

(3)(Rm-Rf)的其他常见叫法有：市场风险溢酬、平均风险收益率、平均风险补偿率、平均风险溢价、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、证券市场的风险溢价率、证券市场的平均风险收益率、证券市场平均风险溢价等。

(4)β×(Rm-Rf)的其他常见叫法有：股票的风险收益率、股票的风险报酬率、股票的风险补偿率等。


本文来源：https://www.dywdw.cn/0506ca0d864769eae009581b6bd97f192279bf86.html

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