【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《回款问题处理办法》，欢迎阅读！
回款问题处理办法 下面是某企业制定的回款问题处理办法，仅供参考。 第1章 总则 第1条 为了有效解决销售回款工作中出现的问题，最大化保证公司的利益，特制定本办法。 第2条 本办法适用于公司回款问题的处理。 第3条 人员职责相关规定如下。 1．销售人员负责回款催收及相关问题的处理。 2．财务部、法务部及相关部门提供相应配合。 第2章 回款问题预防措施 第4条 回款问题释义如下。 1．销售回款问题指公司向经销商发货后，经销商未按合同约定支付款项，造成实收货款与销售额产生差异的情况。 2．销售回款的拖延和处理不当是导致公司呆坏账产生的重要因素。 第5条 回款问题预防措施如下。 为最大化减少回款问题，销售人员应增强客户识别、货款追踪能力，有效预防回款问题的产生，具体方法如下。 1．建立经销商开户制度 公司选择供应商时，应对其进行科学、充分的评估，以降低合作带来的风险。评估内容包括经销商资信状况、经营状况以及经销商个人资料。 2．加强经销商管理监督 销售人员应从经销商意识提升、发货控制、库存追踪等方面进行经销商监督，具体做法如下。 （1）强化经销商回款意识，向其明确公司对拖欠货款行为的严肃态度。 （2）按照经销商实际经营状况，采用“多批少量”方式控制发货，以减少回款额。 （3）通过对经销商行库存动态管理，及时了解其经营状况，并根据销售情况跟进回款。 3．识别款项拖欠预警信号 销售人员应掌握以下信息对公司回款安全性的警示作用，以便采取应变措施，降低回款风险。 （1）办公地点由高档向低档搬迁、无故拖欠办公水电费用，低于进价抛售商品。 （2）经常找不到公司负责人，频繁转换管理层、业务人员，公司离职人员增加。 （3）付款比过去延迟，经常超出最后期限，多次破坏付款承诺，开出大量期票。 第3章 回款问题处理程序 第6条 回款问题分类如下。 公司对逾期回款采用分类管理制度，按逾期时间以及回收难度分为未收款、催收款以及呆坏账3类。 第7条 未收款的处理如下。 当月货款未能于次月5日以前收回的，自即日起至月底止，列入未收款。具体处理方法如下。 1．财务部负责于每月10日前将未收款明细列支，并送销售部经理审核。 2．销售部经理应根据未收款明细，督导相关销售人员在指定期限内解决。 第8条 催收款的处理如下。 于指定期限内未能收回的未收款，即转入催收款。催收款处理方法如下。 1．销售人员应于未收款转入催收款5日内，将未收原因以及催收对策以书面形式提交销售经理核准。 2．销售人员在催收对策核准后准备催收款的销售文件、收集经销商运营资料，并向经销商发出追讨文件，明确最后付款期限及付款方式。 3．对催收无效的款项，由催收人员编写催收书面报告书并提出相关处理意见（停滞发货、计罚利息等），交销售经理审核后，呈报营销副总。 第9条 呆坏帐的处理如下。 公司对呆坏账的处理方法包括折让、回收货物、处理抵押品、寻求法律协助以及诉讼保全，财务部、法务部及相关人员应按公司《呆坏账处理办法》进行处理。 第4章 附则 第10条 本办法由销售部负责起草，财务部审核。 第11条 本办法经公司总经理审批后生效实施。 本文来源：https://www.dywdw.cn/0cf0343e89d63186bceb19e8b8f67c1cfbd6ee61.html
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2023-05-09
