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财务工作重点 一、出纳工作重点 1、妥善保管现金、银行卡、存折、支票，严格遵守公司制度不挪用公款。 2、报销，报销人需要正确填写报销凭证，包括日期、部门、报销项目、摘要、金额、大小写（书写错误者重新填写）。报销人填写明确以后交由总经理审核并签（原始凭证必须齐全，否则不予报销）。之后交到财务部领取费用 3要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 4要根据原始凭证，记好现金帐和银行帐，书写整洁，数字准确，日清月结。 4、每天下班前做日报表，交给总经理审核并签字 5、每月底去银行打印对账单、税单，认真核对账户余额与账面余额是否一致 6、办理与银行之间的往来业务（提现、存支票、购买支票、汇款等） 7、认真做好工资、现金的发放工作。 8、月底将本月所有凭证登帐以后交到会计那 二、会计工作重点 1、将出纳转过来的原始凭证认真审核，查漏补缺，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围及开支标准。 2负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目，手续完备，数字准确，书写整洁，登记及时，帐面清楚。 3、及时向公司领导汇报财务情况，当好领导参谋，发挥财务监督作用。 4、每月15号以前需在地税网上申报纳税 5、报税以前确保账户有足够存款可以被划，如果报税不成功及时到办税大厅申报或与税管员联系 6、每月做报表，并进行网上申报 7、每月做内部报表，原则：准确、详细、简易、明了 8、定期装订会计凭证、帐薄、表册等，妥善保管和存档 9、无论出纳还是会计都应做好保密工作 本文来源：https://www.dywdw.cn/121c266ef68a6529647d27284b73f242326c311d.html
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2023-02-11
