公司财务情况说明书

2022-12-23 03:49:13 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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公司财务情况说明书

****公司

财务情况分析说明书一、企业概况

本企业属于()企业，成立于()年。是以生产和销售()为主业的公司，其主营业务收入占企业总收入的比重为(),。公司现有资产总额已达()万元，其中包括流动资产()万元，占总资产的比例为(),;固定资产()万元，占资产总额的比例为(),。负债总额达()万元，其中流动负债()万元，占负债总额的(),，所有者权益()万元，占企业资产总额的(),。

二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入()万元，比去年同比增长()万元，增长率(),。 2、本年产品销售费用()万元，比去年同比增长()万元，增长率(),，主营业务费用占主营业务收入的(),。

3、本年主营业务成本()万元，比去年同比增长()万元，增长率(),，主营业务成本占主营业务收入的(),。

4、本年管理费用()万元，比去年同比增长()万元，增长率(),，管理费用占主营业务收入的(),。

5、本年财务费用()万元，比去年同比增长()万元，增长率(),，财务费用占主营业务收入的(),。

6、本年主营业务税金及附加()万元，比去年同比增长()万元，增长率(),，主营业务税金及附加占主营业务收入的(),。

7、本年营业利润()万元，比去年同比增长()万元，增长率(),，营业利润占主营业务收入的(),。

8、其他项目的比例参阅损益分析表。三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额()万元，净利润()万元。 2、全年上交所得税()万元，增值税()万元。 3、本年提取盈余公积()万元，其中公益金()万元。

4、本年分配给投资者利润()万元，其中普通股股利()万元，优先股股利()万元。

5、本年职工工资总额()万元，职工人数()人，职工全年平均收入()万元。四、资金增减和周转情况 - 1 -

1、本年经营活动现金流量比上年增长()万元，增长率()%;本年投资活动现金流量比上年增长()万元，增长率()%;本年筹资活动现金流量比上年增长()万元，增长率()%。 2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长()万元，增长率()%;

3、本年应收账款周转率为();存货周转率为();流动资产周转率为();固定资产周转率为();总资产周转率为()。

4、企业的发展能力指标情况:主营业务收入增长率为();净利润增长率为();留存盈利比率为()。 5、可持续增长率为()，说明企业主营业务收入的最大增长能力。从长期趋势看，如果企业实际的主营业务收入增长率高于持续增长率，表明企业过度扩张，则必须对外筹资;反之，如果企业实际的主营业

务收入增长率低于持续增长率，表明企业增长不足，应积极寻求投资机会，实现适度增长。

五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明 1、会计政策的变动。 2、会计估计的变更。

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