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公司财务情况说明书 ________年，我公司深化改革，转换经营机制，扩大开放，促进发展，取得了一定的成绩。但由于运输市场竟争激烈，货源严重不足，____港生产经营遇到了前所未有的困难，全港职工团结一心，奋力拼搏，经受了市场经济的严峻考验，现将年度财务情况作如下说明。 一、生产经营状况 全年完成货物吞吐量____万吨，为年计划的____％，超额完成了市政府下达的____万吨，比上年____万吨，减少____万吨；完成装卸自然吨____万吨，比上年____万吨减少____万吨；完成客运量____万人次，比上年____万人次减少____万人次；集装箱运输有较大发展，完成集装箱____，为年计划的____％，比上年增加____；____ 外贸码头全年接纳外轮三艘，外贸比上年减少____万吨；全港完成收入____亿元，比上年____亿元减少____万元。 上述可知，港口主要经济指标除吞吐量和集装箱外比去年同期有所下降，其主要原因如下： 1．国家政策的宏观调控对交通运输市场影响较大，整个长江水运运输不景气。 2．货源减少，生产严重不足。第一，港口建设费和客货运附加费的开征，使港口费率提高，而货主和地方码头不征收“两费”，大量货主、货源弃港而走；第二，“三角”的影响依然存在，电厂欠煤矿大量资金，而煤矿欠钱不发货，旧债不结新债又起，影响了煤炭发送量，减少煤炭____万吨；第三，货主对煤炭质量要求越来越高，港口作为承运部门，客观上受到影响；第四，____磷矿由于铁路运输受阻，车皮难以到港。 3．港口还未走出计划经济模式，机制不活，管理较差，不适应社会主义市场经济的要求。 二、利税完成情况 我公司________年度完成利润________万元，税金________万元。 1．利润情况，________年我局出现全面亏损，其主要原因： （1）总收入大幅度减少，比上年减少____万元。 其中：装卸收入________年为____万元，________年为____万元，减少____万元；堆存收入________年为____万元，________年为____万元，减少____万元；其他收入 ________年为____万元，________年为____万元，减____万元。代理收入________年为____万元，________年为____万元，减少____万元。港务收入________年为__ __万元，________年为____万元，减少____万元。港务收入由于________年新旧会计制度转轨，只反映下半年收支情况，________年反映全年，故有所增长。 （2）总成本大幅度上升，由于物价上涨，国家政策不断出台，增加开支____万元，主要有：①工资及附加费增长____万元；②动力及照明增加____万元；③客运站、____ 外贸码头、__外贸码头、____散货码头投产按总资产的三分之一计提折旧，增加折旧费____万元；④修理费取消计提方法，实行实报实销，增加开支____万元；⑤外付力资单价提高，增加开支____万元；⑥离退休人员工资根据国务院____号文件精神，增加开支____万元；⑦挖泥费增加开支____万元。 （3）目前港口有两大业务亏损，一个是港务，由于____改征船舶港务费，收走船舶港务费____万元，造成港务亏损____万元；另一个是综合服务包干业务亏损____万元，这两项亏损是港口自身无法解决的。 （4）贷款利息进成本，我公司________年进财务费用的长期借款利息为____万元。 2．税金情况 ________年完成流转税____万元，其中营业税____万元，城建税____万元，已交流转税____万元，其中营业税为____万元，城建税____万元。________年完成行为税____万元，其中房产税____万元，车船使用税____万元，土地使用税____万元，印花税____万元。 以上税款已全部解缴。 三、利润分配情况 我公司对____港、____厂、____厂实行利润内部全留，亏损自己弥补；本部亏损____万元，由本部进行调整。 四、经济效益评价指标 1．收入利润__________ 2．总资产报酬率______ 3．资本收益率________ 4．资本保值增值率____ 5．资产负债率________ 6．流动比率__________ 7．社会贡献率________ 8．社会积累率________ 五、几点说明： 1．我公司是____工效挂钩的单位，采取总挂总提，实行双挂，根据________年经营，出现严重的亏损，其主要原因____局改征船港费____ 万元、分摊长期贷款利息____万元、再加上港口离退休人员，按国务院____号文件精神增加工资____万元，这些政策企业难以消化，请求交通部____局、市有关部门对我局工效挂钩给予一定优惠政策。 2．我公司项目客运新站、____外贸码头、____散货码头相继投产，固定资产原值达____亿元，由于各种原因，目前达不到设计能力的__分之__，按照有关规定，计提折旧按总资产的__分之__提取。 ____________公司财务部 ________年____月____日 本文来源：https://www.dywdw.cn/fb869d32d0f34693daef5ef7ba0d4a7303766c51.html
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2022-12-23
