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工作细则指导手册，公司财务部看可以参考。 公司财务细则指导手册是公司财务管理框架的重要组成部分，主要用于指导公司财务工作并确保财务公平合理管理。本手册将介绍如何正确开展公司财务工作，以保证企业素质管理体系中财务活动的合规和有效性，确保企业利益最大化。 一、财务部门职能定位 1、高效能财务管理：对公司的财务管理状况，采取有效的规划、审批与控制措施，确保财务公平、合理且有序地开展。 2、效益管理：结合财务实际情况，按照可操作的原则，施行适当的投决策，最大限度发挥财务效益。 3、内部控制：论明清晰公司的内部控制机制，制定明确的规章制度，对有关政策及行为执行情况加以考核。 4、财务报告：准备符合法律法规及内部财务制度要求的公司财务报表，供决策层查询及内外部审计。 二、出纳管理 1、现金管理：实施勤俭节约原则，严格按照出纳处理程序手续，确保出纳操作的安全可靠。 2、票据管理：原则上先申请发票，再出纳付款，按照规定核对发票及票据信息，确认票据真伪及完整性。 3、应收应付管理：负责准确建立及维护应收应付信息系统，定期检查核实应收应付账款，确保应收应付款项管理完善。 三、税务管理 1、完善的税务费管理体系：建立完善的税务费、社会保险费、商业税收管理体系，确保按时向税局申报纳税。 2、记录报表控制：控制所有税务科目，除受监管部门所定期报告外，完成报表覆盖税务科目总额及报表要求。核实报告信息与税务填制的主要指标是否一致，及时发现问题，并对照真实的账和实收实付情况进行调整，确保税务报表准确无误。 四、其他事项 1、建立外包服务协议，规范外部服务提供的运作流程，确保合理节省成本，提高公司效益。 2、收集财务信息，准备定期财务分析报告，供管理决策及外部投资分析。 3、及时处理不同类别的财务投资及融资事项，确保项目各方收益。 4、执行财务各项服务协议，及时跟踪各类财务投资及融资的服务，确保有效运作。 针对不同的财务管理领域，本指导手册提供了详细的财务部门职能定位、出纳管理、税务管理、合同财务咨询等方面的实践建议，以保障公司财务管理体系工作的及时高效准确。 本文来源：https://www.dywdw.cn/23c1c77f925f804d2b160b4e767f5acfa1c7830a.html
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2023-02-23
