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电商公司财务管理制度 财务管理制度 为了加强公司的财务管理工作，规范各项目的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本规定。 本规定适用于XXX所有员工。 财务部门负责建立、健全公司相关财务制度，监督各项制度的实施与执行。此外，财务部门还负责本部门的财务预算、公司支付宝账户收支及银行结算业务，以及记账、对账、财务报表、财务分析及财务档案管理工作。 店铺和账户管理方面，企业店铺相关信息包括店铺账户名称、登录密码、绑定手机号、绑定邮箱及邮箱登陆密码需提交财务做备案。企业店铺支付宝分为店铺直属支付宝和企业支付宝两种，店铺直属支付宝与淘宝店铺紧密相连，承载店铺所有的收支业务；企业支付宝账户在申请企业店铺的时候，仅用于验证企业身份，在店铺经营过程中产生的收支业务，不经由企业支付宝账户办理。客户店铺需绑账号和钱包账号的，因按客户要求进行绑定，严禁使用任何个人或其他公司银行账户。公司店铺需绑定的电话号码和邮箱的，都应绑定公司总经理的手机号码和邮箱，严禁使用他人手机号码和邮箱。各店铺钱包由项目经理进行管理，并在接收账号后重置登陆密码和支付密码，严禁向他人泄露钱包信息，项目经理可根据运营情况进行资金提现到绑定账户。需由用钱包付款的一切支出，包括但不限于店铺装修、维护以及缴纳各种业务保证金，均需由项目经理书面申请，并报总监、总经理审批签字后方可进行。 费用报销管理方面，各项目所发生的日常费用（办公费、招待费、差旅费、培训费、交通费等）以及货物运输产生的运输费用，均需取得正规合法的票据方可报销，费用由于个人原因未及时索取或丢失，财务不予报销。财务人员需对每张金额及内容的真实性、合法性、有效性进行审核，并对有关财务制度及财经纪律规范性进行审查。出纳人员付款时需检查各项单据是否完成所有审批手续，审批手续齐全后两个工作日之内支付报销款。经办人需在费用发生后6天内办理报销手续，超过时间财务不予报销。如取得与公司规定不符且需重新取得，必 本文来源：https://www.dywdw.cn/25079e085bfafab069dc5022aaea998fcc22402e.html
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2023-02-25
