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会计财务管理--财产目录纵表格 二I02 有价证券盘点清册 日 期：经管部门：名 称 发行年度期别 到期日 每张 面额 账面 张数 盘点 张数 盘盈亏 差异原因说明 张数 金额 拟处理对策 主管：复盘人：盘点人：说明：1.适用盘点工程:股票、公债、金融票券；2.用途:①财会部门与经管部门共同盘点及共同签认；②经管部门说明差异原因及拟处理对策。 二I04 其他流动资产明细表 日期：单位：RMB元 项 目 摘 要 金 额 备 注 二I05 基金变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 项 目 期初 余额 本 期 增加额 本 期 减少额 期末 余额 备 注 说明：1．按偿债基金、改进及扩充基金等，分项列明；2．基金提存所根据之议案及方法，应加注明。 二I06 长期投资变动明细表 单位：RMB元 名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 市价或 股权净值 评价根底 提供担保 或 质押情形 备注 股数 金额 股数 金额 股数 金额 股数 持股比例 金额 单价 总额 说明：1．按其性质、股票名称及种类分别填列；2．评价根底应予注明，以现金以外之资产为投资者，应注明其计算情形。 二I07 长期债券投资变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 名 称 期 初 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 提供担保或 质押情形 备 注 张数 账面价值 张数 金额 股数 金额 股数 账面价值 说明：按债券名称及种类分别列明。 二I08 固定资产增减变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 名 称 期 初 余 额 本期增加额 本期减少额 期末余额 提供担保 或 质押情形 备 注 说明：1．按土地、房屋、机器设备等分别列明；2．如经重估价者，应分别按本钱及重估增值逐项列明。 二I09 固定资产累计折旧明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 备注 说明：1．按房屋、机器设备等分别列明；2．如经重估价者，应分别按本钱及重估增值逐项列明。 本文来源：https://www.dywdw.cn/27cde573081c59eef8c75fbfc77da26925c596a1.html
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2022-12-08
