【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务部职责定位》，欢迎阅读！
财务部职责定位 1. 部门使命 是物业部的财务管理与资金运营中心，它通过提高财务资产的运作效率，为企业运行提供有效财务支持,并获取最大经济效益。 2。 部门职能 2.1 财务制度和会计核算体系的建立和完善 2.1.1 贯彻执行公司的各项财务管理制度，在此基础上修订、完善,并组织实施； 2.1.2 建立物业部内部审核制度，审核财务收支; 2。1。3 按会计制度稽核原始凭证、会计凭证、会计帐簿，实行会计监控，保证会计核算的真实性、合法性与正确性，以及手续的完备性； 2。1。4 审核会计报表的合规性和正确性，以及有关指标之间的勾稽关系,提供准确的财务信息； 2.1.5 根据会计报表和其它相关信息,开展财务综合分析,为公司领导层提供决策信息； 2.1.6 对财务管理信息系统提出改进建议，确保财务核算工作的顺利进行。 2。2 财务预、决算管理 2.2.1 编制物业部年度、季度、月度财务预算； 2。2.2 监督预算执行结果，每月度、季度、年度对财务预算执行状况进行分析，提出合理化建议。 2。3 成本管理 2.3。1 策划、建立、完善物业部全成本与责任成本管理体系,管理和控制项目整体成本; 2.3。2 负责财务费用的管理及其成本控制指标的制定； 2.3.3 参与管理费用的管理及其成本控制指标的制定； 2.3。4 组织成本总体评估工作. 2。4 会计核算 2.4。1 编制会计凭证、会计帐簿，汇总记帐凭证，建立并登记总帐，编制会计报表和其它会计数据； 2.4。2 核算部门成本，建立成本台帐，按月报送成本明细表; 2.4。3 进行财务决算及利润分配的核算； 2。4.4 编制、上报年度、季度、月份财务报表。 2.5 业主/用户管理 2.5.1 监控物业部对外经济合同及相关协议的签订； 财务部职责定位 2.5。2 建立业主交费台帐，逐笔登记业主各种款项的应收、已收情况，按月编制收费台帐明细表；； 2.5.3 定期与客服部核对应收及已收费用明细表,并及时报送应收款项催缴明细表; 2.5.4 完善业主用户资料，编制收款日报表，编制销售会计凭证。 2.6 费用支付管理 2.6。1 审核、监督部门各项费用支出； 2。6。2 按照公司财务规定和相关合同条款对外支付和结算。 2.7 资金管理 2。7。1 组织制定部门年度、季度、月度的资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支付； 2。7。2 监控各项款项的收取工作，确保资金及时入账; 2。7.3 负责银行对帐，保证资金的安全; 2。7.4 负责日常库存现金的管理。 2。8 税务管理 2。8。1 研究和掌握国家税收政策,收集税收政策变化情况,开展分公司税务筹划； 2.8。2 按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联络,沟通各项税务事宜； 2.8。3 对国家税收优惠政策的研究，并争取优惠政策的落实; 2.8。4 按规定及时计算应缴纳和应退还的各项税金，并办理缴纳手续; 2.8.5 整理并向税务机关报送所需的资料。 2。9 往来资金管理 2。9.1 负责外部单位和公司往来资金关系管理; 2。9.2 负责每月往来帐对账记录、核对并存档； 2。9。3 及时清理往来,对问题资金提出处理意见。 2。10 统计与经济活动分析 2。10.1 负责对内、外的统计工作，收集、汇总、编制、上报（对内、对外)公 司统计报表； 2.10。2 参与经济分析会，提出财务相关分析意见与改进建议； 2.10.3 组织开展经济指标分析与经济效益测算,为公司战略决策提供依据. 2。11 财务档案管理 2.11。1 整理、装订并保管会计档案（收据、发票、印花税票、凭证、帐簿、报表、合 本文来源：https://www.dywdw.cn/29e46d2ed35abe23482fb4daa58da0116d171f0a.html
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2023-01-01
