财务部职责定位

2023-01-01 20:44:16 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务部职责定位》，欢迎阅读！
财务部,职责,定位

1. 部门使命

是物业部的财务管理与资金运营中心,它通过提高财务资产的运作效率,为企业运行提供有效财务支持,并获取最大经济效益;

2. 部门职能

2.1 财务制度和会计核算体系的建立和完善

2.1.1 贯彻执行公司的各项财务管理制度,在此基础上修订、完善,并组织实施； 2.1.2 建立物业部内部审核制度,审核财务收支；

2.1.3 按会计制度稽核原始凭证、会计凭证、会计帐簿,实行会计监控,保证会计核算

的真实性、合法性与正确性,以及手续的完备性；

2.1.4 审核会计报表的合规性和正确性,以及有关指标之间的勾稽关系,提供准确的财

务信息；

2.1.5 根据会计报表和其它相关信息,开展财务综合分析,为公司领导层提供决策信息； 2.1.6 对财务管理信息系统提出改进建议,确保财务核算工作的顺利进行; 2.2 财务预、决算管理

2.2.1 编制物业部年度、季度、月度财务预算；

2.2.2 监督预算执行结果,每月度、季度、年度对财务预算执行状况进行分析,提出合

理化建议;

2.3 成本管理

2.3.1 策划、建立、完善物业部全成本与责任成本管理体系,管理和控制项目整体成本； 2.3.2 负责财务费用的管理及其成本控制指标的制定； 2.3.3 参与管理费用的管理及其成本控制指标的制定； 2.3.4 组织成本总体评估工作; 2.4 会计核算

2.4.1 编制会计凭证、会计帐簿,汇总记帐凭证,建立并登记总帐,编制会计报表和其它

会计数据；

2.4.2 核算部门成本,建立成本台帐,按月报送成本明细表； 2.4.3 进行财务决算及利润分配的核算； 2.4.4 编制、上报年度、季度、月份财务报表; 2.5 业主/用户管理

2.5.1 监控物业部对外经济合同及相关协议的签订；

2.5.2 建立业主交费台帐,逐笔登记业主各种款项的应收、已收情况,按月编制收费台

帐明细表；；

2.5.3 定期与客服部核对应收及已收费用明细表,并及时报送应收款项催缴明细表； 2.5.4 完善业主用户资料,编制收款日报表,编制销售会计凭证; 2.6 费用支付管理

2.6.1 审核、监督部门各项费用支出；

2.6.2 按照公司财务规定和相关合同条款对外支付和结算; 2.7 资金管理

2.7.1 组织制定部门年度、季度、月度的资金计划,编制实际资金使用情况报表,统筹

安排资金支付；

2.7.2 监控各项款项的收取工作,确保资金及时入账； 2.7.3 负责银行对帐,保证资金的安全； 2.7.4 负责日常库存现金的管理; 2.8 税务管理

2.8.1 研究和掌握国家税收政策,收集税收政策变化情况,开展分公司税务筹划； 2.8.2 按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联络,沟通各项税务事宜； 2.8.3 对国家税收优惠政策的研究,并争取优惠政策的落实； 2.8.4 按规定及时计算应缴纳和应退还的各项税金,并办理缴纳手续； 2.8.5 整理并向税务机关报送所需的资料; 2.9 往来资金管理

2.9.1 负责外部单位和公司往来资金关系管理； 2.9.2 负责每月往来帐对账记录、核对并存档； 2.9.3 及时清理往来,对问题资金提出处理意见; 2.10 统计与经济活动分析

2.10.1 负责对内、外的统计工作,收集、汇总、编制、上报对内、对外公

司统计报表；

2.10.2 参与经济分析会,提出财务相关分析意见与改进建议；

2.10.3 组织开展经济指标分析与经济效益测算,为公司战略决策提供依据;

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