出纳交接清单

2023-05-09 21:09:18 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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出纳工作交接清单

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：（一）交接日期： 199X年X月X日（二）具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。（三）移交的会计凭证、帐簿、文件： 1．本年度现金日记帐一本； 2．本年度银行存款日记帐二本；

3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）； 4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）； 5．托收承付登记簿一本； 6．付款委托书一本； 7．信汇登记簿一本；

8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份； 10．………………… （四）印鉴：

1．XX公司财务处转讫印章一枚； 2．XX公司财务处现金收讫印章一枚； 3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责； 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章） XX公司财务处（公章） 199X年X月X日

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