出纳交接清单

2023-05-09 21:09:16 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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出纳员工作交接表

移交原出纳员张三;因工作调动;现将出纳工作移交给李四接管..现办理如下交接：一、交接日期 2016年03月14日二、具体业务的移交

1．库存现金：03月14日账面余额零元;实存相符； 2．银行存款：余额万元.. 三、移交的电子表格、资料及文件 1．本年度现金日记账电子表格一份；

2．本年度银行存款电子表格一份； 3.空白支票张支票号：------- 4．购票本1本； 5．机构信用证一份； 6．开户许可证一份； 7．印鉴卡基本户一份；

8．回单箱卡1张；

9.收据1本NO.0212672至NO.0212699； 10．网银户名：有;密码：有;农行U盘3个.. 四、印鉴

1．日期印章一枚； 2．“银行付讫”印章一枚..

五、“有限公司”建行U盘3个只有3个U盘和户名、密码;无其它资料.. 六、交接前后工作责任的划分

2016年03月14日前的出纳责任事项由张三负责；2016年03月14日起的出纳工作由李四负责..以上移交事项均经交接双方认定无误..

七、本交接书一式三份;双方各执一分;存档一份移交人：接管人：监交人：

有限公司财务处

2016年03月14日

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