【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《店面财务管理办法及制度》，欢迎阅读！
店面财务管理办法 一、支出明细表 1.填写说明及标准 （1）报表必须由店长、店长助理、见习助理中的一人填写. （2）必须统一模版的表样用黑色中性笔填写，单价、数量、金额不得缺项;支出非购物款的可直接填写金额。将店内经营用的费用开支和员工餐费用分开填列。如果一张表格不能填全，可使用两张或以上的表格。但所有的支出明细表必须有相应的签字。 （3）每张原始单据必须有经手人、店长签字，支出明细表和原始票据鱼鳞式粘贴到《票据粘贴单》上、并填写清楚报销金额（大小写）、票据张数（不含支出明细表张数）、项目写明支出日期，报销人签字、区域经理签字。 （4）返单时间暂定每周一返到财务，结账前一个返单日可待盘点结帐时一并返给财务。发票存根装订完整，标明店名及发票起止序号后封袋，由店长保存。 二、店内现金管理规定 1、流动金管理规定 1.1.建店开业头一日确定流动金额度，置换好零钱. 1.1.1预估日均1万及1万以下的店面40元； 1.. 1.此款走借款店面备用金。由店长填写借款单，区域经理签字、经理签字. 1.2运营期营业额上涨，需增加流动金，由店长申请并填借款单，区域经理签字、经理签字。 1.3流动金额度一经确定不得随意增减，更不得擅自挪用。 1.3.1流动金为店内公款，严禁私自挪用，出现短缺款由第一责任人负责赔偿，并进行双倍罚款. 1.3.2若在店长不知情情况下，管理组其他人员私自外借挪用，由挪用人负责赔偿，并对直接责任人（经手管理组）一倍罚款，间接责任人店长）一倍罚款. 1.4店面结账日由财务人员进行流动金核查，平日抽查，多款计其它收入，短款补齐，短款1元以上不能说明原因的补齐款项并承担短款同额处罚。 2、营业收入的规定 2.1所有收入当天必须入帐 2.1.1午饭结束后管理组收取店面负责收款的服务人员大额营业收入,双方在现金交接本上签字确认。 2.1.2日营业结束后管理组依据电脑数据与服务人员的现金进行核对，加上中午所收取的大额，出现长款上缴计入店内其它收入，出现短款由收款当事人负责补齐. 2.1.3.营业收入若有不敲单，不入账的现象，一经发现视同忤逆公款，当事人必须退还营业收入，并予以开除。情节严重的追究其法律责任。 2.2.特殊情况营业收入 2.2.1非营业时间，电脑未开启状态或晚系统结账后，为避免人为造成钱款流失，禁止一切销售。 2.2.2电脑故障等原因影响系统不能点单； 2.2 2.1.第一责任人第一时间报备区域经理和财务。 2.2.2. 。2店内运行手动点单后，记录三联单上分配各岗。 2.2.3系统恢复运行后，管理组第一时间收回所有点单服务员的收入款. 2.2.2.4.管理组补录三联单，三联单存根和补录的营业报表上报财务进行核实。 2.3.现金真伪责任人 2.3.1店面必须配备验钞机； 2.3.2管理组收取服务入员收入款时，发现伪钞，由服务员当事人等价进行赔偿； 2.3.3管理组存款，银行发现伪钞，由管理组当事人等价进行赔偿； 3、存款管理规定： 3.1管理组人员每天亲自负责保管现金和存款，其它员工不得管理现金和存款，否则出现一切后果由管理组负责. 3.2存款时间：当天营业款大额（百元额）必须在第二天13:前存入公司营业款卡，每天尾零月底和财务核对无误后一笔存入公司营业款卡. 3.3存款出现差异，少款补齐，结帐期内累计差异额超出1元时，对管理组每次罚款 1 元。 4、支出管理规定 4.1支出审批额最高权限 4.1.1.区域经理3元含）以下支出 4.2日常支出项3元含）以下区域经理审批权项： 4.2.1.员工餐支出超标部分由管理组全部承担； 4.2.2店内日常用品、保洁用品、办公用品、维修工具、药品（烫伤药等的采购支出 4.2.3店面临时用量采买的用品、辅料、宣传品采购支出； 4.2.4.2元以下客诉快速处理。 4.2.5.外购酒水的支出，票据为正规发票或收据； 4.2.6.店内或寝室水费、电费、税费、电话费、网费等日常花销，票据为正规发票或收据，区域经理审批即可. 三、店面盘点 1、盘点内容及标准： 1.1面品、馅品、成品菜品每月盘点，各种食材需过称、计量、全面清点。面品、肉馅品 本文来源：https://www.dywdw.cn/3faffd6aed06eff9aef8941ea76e58fafab04597.html
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2022-05-04
