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2021财务管理规章制度word(完整版)

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财务管理规章制度

（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

（三）建立健全现金出纳各种账目，逐笔记载现金收支，严格审核现金收付凭证。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

（五）积极配合银行做好对账、报账工作。

（六）配合会计做好各种账务处理。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

（八）会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

（九）财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

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