【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《基建财务决算审计需要提供的资料清单》，欢迎阅读！
财务决算审计需要提供的资料清单 被审核单位名称： 项目或资料名称 1、项目立项报告、项目立项批准书 2、专家论证意见 3、预算批复文件、预算资金下达文件 4、征地拆迁等专项政策、标准及专项审计文件； 5、设计变更批复文件 6、有关会议纪要文件 7、工程招投标文件、中标通知书、评标报告、工程施工图、竣工图纸、设计变更资料、中标的施工组织设计或施工方案等复印件 8、工程勘察、设计、监理、中介审计（审核）等委托合同复印件 9、监理资料、施工日志等； 10、工程施工合同、设备采购合同、施工过程中签定的各种补充协议；工程分包合同（建设单位分包部分）、工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用、（概）预算外经济签证单、施工过程双方签证资料等复印件 11、施工单位、监理单位资质等级证书及法人营业执照复印件 12、项目财务管理领导小组的通知，项目人员确认资料、项目管第 1 页 理制度 13、工程竣工验收报告及工程实际开竣工时间、隐蔽工程验收记录、工程结算书（加盖送审、编制单位公章、预算员专用章） 14、工程结算审核确认表 15、项目有关的财务账簿、凭证、报表、工程结算资料及其它会计资料 16、项目资金拨款明细表，拨款单、进账单复印件 17、工程款支付资料、设备采购款明细表，发票复印件 18、基建竣工财务决算报表（包括项目概况表、项目资产负债表、项目预算执行情况表、银行账户自查表、往来款项明细表） 19、历次工程结算审计、专项核查文件资料； 20、竣工时点库存材料、设备、固定资产盘点表、银行对账单； 21、项目法人单位、实施单位证照、负责人、财务负责人 22 、其他需要说明的事项 第 2 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/48c4270f0422192e453610661ed9ad51f01d54aa.html
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2023-04-22
