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出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的 出纳会计需要了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务及税局办事流程;以下是小编精心收集整理的出纳会计工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。 出纳会计工作职责1 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 出纳会计工作职责2 1、 负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理; 2、负责编制资金日报、每日资金余额表; 3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况; 4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等; 5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存; 6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表; 7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整; 8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作; 9、完成领导交办的其他各项工作。 出纳会计工作职责3 1、现金收付核算与管理 2、银行存款收付核算与管理 3、现金及票据管理 4、单据录入 5、回款统计表 6、会计凭证、账册、会计档案 7、工作计划、会计报表的报送 8、上级交代的其他工作 出纳会计工作职责4 1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。 2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。 3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。 4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。 5、银行、税务相关业务的外勤办理。 6、合同等财务资料的归档、登记、保管。 7、完成领导交办的其他事务性工作。 出纳会计工作职责5 1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票; 2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票; 3、做好每月的票据整理、交接工作; 4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票 5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统; 7、合同管理 本文来源：https://www.dywdw.cn/4a4b763bc6da50e2524de518964bcf84b9d52d13.html
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2023-08-13
