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工程造价公司财务管理制度 第一节总则 一、为加强财务管理，根据有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 二、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗,增加积累。 第二节财务机构与会计人员 一、协助总经理管理好全公司的财务会计工作，对全公司的财务会计工作负责。主要职责如下： 1、每个月填写财务报表，按月报税，到银行对账； 2、编制公司员工工资、奖金、福利方案； 3、监督全公司的财务管理和活动。 二、计划财务部的工作，在总经理领导下主持公司的财务工作。主要职责是： 1、主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理、提交财务分析报告； 3、协助编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作。 三、各级财务部门都必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、 会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。 五、各级领导必须切实保障监督财会人员依法行使职权和履行职责。 六、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。 七、财会人员力求稳定，不随便调动。 1、财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作； 2、被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续； 3、移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等； 4、移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由公司领导会同财务部部长进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。 本文来源：https://www.dywdw.cn/4feba5f2514de518964bcf84b9d528ea81c72f13.html
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2022-12-13
