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企业财务内控资金计划

2022-12-20 17:46:12   第一文档网     [ 字体：小 中 大 ] [ 阅读： ] [ 文档下载 ]
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【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《企业财务内控资金计划》，欢迎阅读！
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企业财务内控资金计划

（一）、本公司的资金实行计划管理。

（二）、各公司于每月23日前将下月资金计划提交至本公司财务部审核，各公司财务负责人于每月24日前将本月资金计划执行情况和下月资金计划（公司负责人、财务负责人签字）报送至财务管理中心；本公司财务管理中心于每月25日前完成对所属公司资金计划的审核汇总；每月26日总管理中心召开资金调度例会，对本月资金收支计划的完成情况进行通报，确定下月资金收支计划。会后由财务管理中心将审定的资金计划下发各公司执行；每月26日各公司财务负责人根据下发的资金计划，填写《亿利资源集团资金计划》，并录入NC系统；财务管理中心审核汇总后上报亿利资源集团资金管理部。

（三）、各公司、各项目部应严格按照批准的资金计划收付资金。 （四）、资金计划在执行期间，由于项目预算调整、出现无法预测的经济业务等原因，需进行调整的，由本部门提出申请，财务部门审核后，报常务副总裁审批。




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