【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务部(担保公司)职责》，欢迎阅读！
财务部(担保公司)职责 1.负责拟定担保公司的业务发展计划，对外咨询和沟通。 2.负责建立项目库和xx库。 3.负责受理担保、再担保和再保险申请。 4.负责申请担保、再担保、再保险项目的资信调查和审查。 5.负责建立拟建保险项目的档案。并将评审项目的档案移交给综合部。 6.负责向评估委员会报告项目评估情况，撰写评估报告，提出担保金额、保险费率、反担保、再担保、再保险措施等建议。 7.负责对更新项目和补偿项目提出审核意见。 8.负责审查和监督担保公司和重大担保项目的经营管理。 9.负责公司全面风险评估和控制。 第2:条计划财务部(水务)的职责 1.严格执行xx颁布的各项财务法规和财务制度。制定、监督和执行公司各项财务管理制度，做好财务保密工作。 2.负责编制公司年度生产经营财务计划；参与公司各项经营管理活动，做好公司管理费用和生产(经营)成本的控制、监督和核算工作，定期提出财务对策和措施，做好xx的员工助手。 3.积极收集xx投资政策法规和投资运营信息，及时提供可行的投资和资本运营建议。 4.负责公司的会计统计工作，按时编制和上报各类财务统计报表和计划，确保会计数据和信息的准确可靠。 5.负责公司投资项目的前期准备、可行性论证、财务测算和经济效益分析，参与公司投资项目的对外谈判、论证和规划。 6.负责所有给排水工程的财务核算、资金申报、审批、支付和决算。加强项目资金回笼监管，确保资金按期回笼，做好所有建设项目的财务分析。 7.合理调度资金，管理资金筹集、周转和财务收支计划，按计划组织实施各项资金。 8.负责公司的会计统计工作，按时编制和上报各类财务统计报表和计划。 1 9.负责环境保护、城市建设、经济规划、xx等各类专项资金的编制、申报、跟踪和落实，最大限度地通过各种渠道和方式争取和落实各项资金和优惠政策。 10.负责公司业务窗口及物资管理部相关业务工作的指导、监督和管理。 11.做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001质量/环境/职业健康安全管理体系涉及的相关工作以及在本部门的推导和实施。 12.负责财务档案的管理，并按时保存。 13.负责本部门廉洁自律和资金(现金)安全、消防、计划生育、优质服务等综合管理工作。 14.完善部门内部科学合理的管理和运行机制，负责员工思想和业务素质的指导、教育和培训。完善管理措施，持续提升员工专业素质和服务水平。 15.加强与上下级和部门的联系和沟通，填补空白，不断提出和解决问题，促进公司整体工作水平的提高。 16.负责部门年度、月度工作计划的编制和实施，做好公司下达的部门目标责任集中考核和员工目标责任考核 第4:条财务部主任的职责 1.执行xx各项财务法律法规，执行公司各项财务规章制度。 2.编制公司财务制度，定期向xx汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。 3.负责公司经济合同的归档，建立经济合同台账，根据各部门的工作进度，审批合同款总额、应付款项的支付方式和支付明细账户。 4.组织核算，会同业务部门加强往来账款的回收和管理。 5.负责公司的融资和资本运作。 6.定期编制资金使用计划，统筹安排资金调度。 7.定期组织对各部门成本定额和分公司合同定额的核查和考核。 8.负责公司资产管理，定期组织资产盘点。 9.负责各项税收的计算，依法纳税。 10.办理现金收付和银行结算业务，保管各种票据和单据。 11.负责会计档案的归档和保管。 12.各种费用的日常审核和报销，以及员工工资核算和奖金福利发放。 2 本文来源：https://www.dywdw.cn/545c171115fc700abb68a98271fe910ef12dae2b.html
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2022-12-13
