【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《单据流程管理》，欢迎阅读！
沈阳五天各种单据流程 1、到货单：仓库人员收到货后按清单核对到货的品名及数量，对品名及数量不符的反馈发货地及财务部，到货清单经仓库经理签字后---开单员开单（二联）---一联与到货清单转财务审单、做账，一联与托运单一起作报销费用时的原始凭据。 2、送货单：订单（业务核对）---发货通知单（仓库签收）---送货单（核对出货）---仓库配送---仓库回收、整理验收单（如果有划单要有配送主管等相关人员签字）---财务收单、理单、审单、并对跨月的有差异的根据相关人的证明开拒收单--- 3、五天之间调货单：A、调入：仓库收货后签字---开K3入库单---交财务做账。 B、调出：仓库发货后（单、货同步）跟踪收货方签字确认并交财务审核、开票做账。 4、内部调拨单：仓库发货后（单、货同步）收货方签字确认回传、收货方财务审核做账。 5、赠品单：填写申请单经部门经理、总经理审批后，方可开单、出货。仓库出货后将申请单、发货单一同转财务做账。（赠品无申请单） 6、样品单：填写申请单经部门经理、仓库经理审批后出货、样品退回后返还申请单，月底对未返回的样品仓库整理后转财务暂挂个人账，并从工资中扣回样品款，直到样品返仓再退款。 7、零售换破损单：与赠品单操作相同。（无申请单） 8、破损单：A、退货破损单：月底各相应会计人员对退货破损按单品汇总；具体操作：引出库单---按单品汇总破损数量---作出表格---业务经理、仓库经理、总经理签字---入K3作其它出库单（摘要中注明退货破损） B、到货破损：每次到货如有破损及时反馈发货地及财务部门，并对破损商品的清单经过管理人员签字后在K3中开其它出库单。（摘要中注明到货破损） C、库内破损：仓管员（是哪个责任人？）每日记录破损，根据实际情况每期作1-3张单，K3中的操作与到货破损的操作相同。（摘要中注明库内破损） 9、门店单据流程、A、门店调货：与其他调拨操作相同，收货人、主管签字。 B、门店销售：1、门店零售（门店发货）根据售出商品明细单回公司在K3中开出库单、（*注意仓位的选择）店员持售出商品明细单及开出的出库单交款。 2、公司发货给门店所管的客户在操作上与其他客户发货一样，只是在K3中客户选南塔门店并在摘要中注明具体客户名称。 沈阳五天财务部 2009年2月20日 对账结算流程 1、了解超市的合同签订结算方式：账期月结、铺底月结、批结、实销实结、货到付 本文来源：https://www.dywdw.cn/56f87d12dbef5ef7ba0d4a7302768e9951e76edd.html
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2022-12-10
