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资金管理经理职位说明书 第一部分 基本信息 1/3 职位名称 所属大部门 职位类型 拟定人 审批 1． 资金管理部高级经理 计划财务部 管理类 直接上级 所属小部门 职位等级 评审代表 生效时间 财务总监 资金管理部 职位目的（简要地介绍该职位的主要目的，突出该职位对组织独一无二的贡献） 根据财务总监的工作规划和目标，结合财务分析，进行资金计划管理及现金流管理，以加强公司投融资计划管理。 2． 3． 工作关系（请列出该职位的上级职位、同僚职位和下级职位，含行政汇报关系和业务本部门职责（要求落实到具体的活动） 协调解决资金管理工作中出现的问题，审核财务预算和资金管理计划。 汇报关系） 财务总监 业务相关性职位 同僚职位名称 财务管理部高级经理 会计核算部高级经理 资金管理部高级经理 直接下属职位名称 资金计划 现金流管理 融资计划管理 业务下属职位名称 …… 4． 单位年度年度 工作权限 总人数 预算额 净收入 直接下属 间接下属 年度销售额 运营成本 业务下属 年度花费 第二部分 工作职责 1 资金管理经理职位说明书 2/3 请描述职位4~8项应付责任，包括主要活动和要达到的成果，每一应付责任请依其重要性排列，从（1）开始，而（1）代表最重要。 衡量标准可以是数量、质量、成本、时间、人员反应等等，应尽可能客观、量化数据易采集 重要性 主要工作职责及活动 1 全面管理资金管理部的工作，并且负责分公司的资金管理工作。 2 负责审核资金管理部的工作总结，工作计划和财务预算和资金管理计划。 3 负责协调解决资金管理工作中出现的问题。 4 拟定月/季/年度工作计划、编制月/季/年度费用预算和撰写月/季/年度工作总结。 5 负责审核或完善资金管理业务流程。 6 完善本部门的规章制度、优化本部门的工作流程。 7 配合财务总监及会计核算部、财务管理部等其他部门的工作。 8 责任 衡量指标 全责 ▪ 资金计划准确度 ▪ 成本核算准确度 全责 ▪ 多维度成本核算 ▪ 全面预算管理 全责 ▪ 财务分析指标？ 全责 ▪ 现金流量分析 全责 全责 部分 第三部分 任职要求 请详列出此职位最低需要的认可专业资格、学历、特殊训练、管理及相关的技术经验、素质要求等。 序号 1 2 3 4 项目 学历和专业 专业/技术任职资格 管理任职资格 专业资格证书 相关工作经验 要求 本科及以上学历，会计或财务相关专业。 具有经济师、会计师以上职称。 五年以上财务工作经验，其中至少有3年中型以上企业财务会计核算及预算工作经验；有比较深厚的财务基础知识和丰富的财务会计业务、财务管理方面的工作经验，熟悉国家财务、税务政策和法规。 具有财务综合分析能力，熟练使用财务软件及OFFICE办公软件。 人际沟通、计划组织、协调管理、语言表达、耐心细致、坚持原则、诚实敬业、吃苦耐劳、团队精神、身体健康，承受压力、思维能力、服务精神、监控能力、灵活性、主动性。 5 6 必备知识技能 综合素质 7 8 内部招聘资源 工作依据 2 本文来源：https://www.dywdw.cn/5d1169aa132de2bd960590c69ec3d5bbfd0ada3b.html
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2023-01-28
