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粮油贸易公司财务室规章制度 规章制度写 恒 兴 集 团 济**恒粮油贸易公司财务室规章制度 为了规范集团管理，使集团健康可持续发展，执行落实“三化式”即“科学化、规范化、制度化”管理理念，分公司财务室为总部财务部垂直管理，现对丰恒公司财务室规定如下： 一、现金会计管理：现金出纳要根据结算会计票据及原始单据，经复核无误，方可收支现金，对付款的单据必须经理（财务经理）签字后方可付款，否则，每张单据给予50元的改进处理（会计凭证内容必须真实，手续完备，数字准确，不得涂改，挖补，如事后会计凭证发现差错，也必须由经办人负责划红线，并盖章进行更正）。现金会计应及时将银行账目交易及现金流水账目每日对账，否则出现账目差错按相关制度处理。 二、公司员工在日常费用支出、报销时，需坚持勤俭节约的原则，日常支出时，应尽量取得正规发票，未能取得正规发票的，由经办人用今到条详细填写业务所发生的内容、时间、大小写金额、数量，并加盖经办人手章，对方单位公章，由部门经理签字后方可报销，否则一张给予50元的改进。 三、财务室网上银行规章制度 （一）通过网银划拨款项时杜绝单一人员操作，银行卡、密码要由公司安排的人员管理，严格执行“卡、密分离”、“操作复核（审批）分离”的规定。如有违反，每次给予100元改进处理。 （二）对公户的网银管理操作：由现金会计保存U盾，保存提交密码； 结算会计保存授权密码。操作时现金会计具体实施，结算会计核实对方账号、单位名称、金额及业务种类后授权，否则一次性给予当事人50元改进处理。 （三）个人网银的管理操作：由结算会计保存U盾，现金会计保存操作密码； 操作时现金会计具体实施，结算会计核实对方账号、单位名称、金额及业务种类，否则一次性给予当事人50元改进处理 四、所有押金，应付款一律由结算会计开收据，一式三联，一联留存，二联交客户，三联交现金会计记账，否则一次给予结算会计50元的改进处理。 五、现金会计必须督促司机或者收款人将货款交上，并及时详细的作出账务处理，原则上业务结束的当天或次日上午，特殊原因不能交款的不得超过2日，否则应第一时间上报集团企检处经理，不按规定上报一经发现按制度追究现金会计的责任。 六、财务人员上班期间不准上网，聊**和工作无关的事，否则按相关制度处理。 七、财务室必须严格按照公司的流程来工作，必须有行政专员开好订单，结算会计（记账会计）才允许开销售单，如行政专员请假或者外出，则由任意部门经理或总经理代开，否则一次给予50元的改进处理。 八、财务人员休班要经本部门及分公司总经理共同批准，休班和请假期间通讯要保持通畅。 九、按照总部要求现金会计每月15号、30号到总部报销一切单据。结算会计（记账会计）将上年度的所有账簿报总部保存。 恒兴人价值观：荣誉+责任=家庭 集团企检处 二○一三六月二十二日 / 模板,内容仅供参考 本文来源：https://www.dywdw.cn/622f0492001ca300a6c30c22590102020640f246.html
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2022-04-10
