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财务务虚会汇报材料 仓储公司财务部务虚会汇报 10月20日，我部门召开20__年工作务虚会，分析^p 了部门存在问题，探讨解决措施，并对20__年工作提出建议，特汇报如下： 一、部门存在的实际困难： 主要说目前存在问题和困难 深入分析^p 20__年面临的形势 20__年是一个检查年考核年，面对越来越严格的管理和考核机制。财务部拿出全部的干劲，严格各项规章制度，夯实基础工作，顺利完成各项检查任务。财务部紧紧围绕公司年度重点工作任务及公司年度财务工作重点，全面推进财务集中核算工作。 1.预算资金管理面：为加强资金计划跟踪分析^p 和监控，提升资金计划效力和准确性，公司重新制定了月度考核。由以前单纯的月度计划流入（流出）执行准确率改为月度综合计划执行准确率，全面覆盖月、周、日资金计划。 根据报销内容正确选择所属预算。 （如20__年集中报销平台内实际提报办公费63.5万元，年底入账金额59.15万元，而20__年五项管理费用预算总额按20__年实际支付额度拨付，造成五项管理费用预算额度减少） 2.费用管控方面 3.资产管理方面：仓储公司油库分布广，资产价值大，需要积极实施资产轻量化运营战略，科学动态的管理资产，提升公司 —1 — 资产质量和资产创效能力，确保资产管理工作有序推进，确保公司资产状态完整、数据准确，盈亏真实。 二、改进建议 第 1 页 共 3 页 1、积极推进标准成本试点工作，组织业务部门学习相关定额以及预、决算模板，明确每个阶段的责任人员，确保各项工作顺利完成。在预算管理工作中，按月对预算执行情况进行分析^p 、反馈；修订预算管理及考核办法，严格预算管理考核，确保预算刚性。 2、进一步夯实财务基础管理工作，从审定记账凭证、凭证装订、报表审核、印章管理等基础工作做起，细化财务工作流程，结合内控，每月进行自查与自检工作。 继续发挥预算机制的引领和管控作用，做好20__年各项财务指标的预测工作，确保财务指标达到预定的标准。 加强对油库的对标分析^p ，做好油库购销存财务数据的核对，积极参与对油库的盘点、损耗处理，努力降低运营成本。 精细费用管理，持续降本控费，每月及时上报降本增效实施进展情况，加强对管理性费用的跟踪分析^p ，严格费用的审批和使用，将年度费用总额控制在标准范围之内。 3、按资产系统中流程规定，严格执行相关制度，明确业务部门资产管理职责。资产管理工作是一个长期动态优化的过程，要加强宣传，引导管理人员和一线员工树立资产轻量化理念，从追求规模向更加注重资产质量和效益转变，稳步提升公司资产收益率和投资回报率。深化资产轻量化相关知识、介绍典型经验与做法， —2 — 深入贯彻和落实资产轻量化工作，为公司的生产经营做好服务。 三、对公司建议 包含对仓储公司和对公司建议 研究提升公司整体核心竞争力的途径和手段，商议20__年公 司重大部署和重点工作的建议。 1、 2、通过对业务部门进行预算管理培训，提升业务部门的预算管 控能力。建议修订考核办法，考虑业务部门预算管控难度，同时严格 预算考核，充分调动业务部门的预算管理积极性。 第 2 页 共 3 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/622f6ef692c69ec3d5bbfd0a79563c1ec4dad7d7.html
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2023-02-28
