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财务部务虚会汇报材料 一、2010年工作取得的成绩和特色工作 2010年，财务部紧紧围绕公司年度重点工作任务及省、市公 司年度财务工作重点，全面推进财务集约化工作，实现财务管控 系统成功上线应用。主要工作如下: 1、开展供电所发票清查回收工作，对以前年度的旧欠电费发 票进行了清理，制订下发了《凤阳供电公司供电所发票管理办 法》，进一步规范供电所发票管理； 2、在供电所全面推行财务信息管理系统及物资管理系统, 统一供电所管理模式，实现供电所财务、物资的集约化管理。 3、 积极推进标准作业成本试点工作，召开作业成本工作会 议，组织生产部、修试工区学习相关定额以及预、决算模板，明 确每个阶段的责任人员，确保作业成本试点工作顺利完成。 4、 通过实施月度进账计划管控，提升成本费用进账率，加 快项目转资；根据经营情况变化，及时组织有关部门开展经营指 标预测、分析，确保公司关键指标的可控、再控。 5、在预算管理工作屮，按月对预算执行情况进行分析、反 馈；修订预算管理及考核办法，严格预算管理考核，确保预算刚 性。组织业务部门完成财务管控系统屮2010年预算调整及2011 年预算编制工作，初步实现了预算管理向业务部门延伸。 二、存在的问题 1、在预算管理屮仍存在业务预算编制不准确、预算调整比 例大等问题。尤其是财务管控系统屮资金预算模块的上线启用， 对业务部门的预算管控能力提出了更高的要求。 2、资产管理工作距全寿命周期资产管理还存在差距，业务 部门未能有效利用SAP系统对设备进行管理，导致部分资产账实 不符。 三、 解决措施 1、 通过对业务部门进行预算管理培训，提升业务部门的预 算管控能力。建议修订经济责任制考核办法，考虑业务部门预算 管控难度系数，同时严格预算考核，充分调动业务部门的预算管 理积极性。 2、 由财务部牵头，组织业务部门开展资产清查工作，及时 根据盘点结果对SAP系统屮的设备进行维护，确保账实相符。 四、 2011年工作思路 2011年财务工作以财务集约化、信息化深化应用为契机， 围绕公司2011年工作思路，争取在指标管控、预算、资金、资 产、供电所管理方面实现新的突破。 1、 在指标管控方面,认真研读国一流考核细则，确保公司指 标符合国一流要求；运用趋势分析法，定期组织开展指标分析、 预测工作，为公司决策提供依据。 2、 在预算管理方面，以财务管控系统为平台，继续做好年 度资本性支出、成本、农维费等项目预算的管控工作，以年度预 算为基础，实施月度进账计划管控，确保成本费用进账均衡性。 以“拖延加倍法”为原则，修订预算管理考核办法，加大预算考 核力度。 3、 在资金管理方面，以SG186营销系统为平台，实现供电 所电费统一核算；撤销供电所电费账户，统一开设电费集中账户, 实现 本文来源：https://www.dywdw.cn/af793724750bf78a6529647d27284b73f342366d.html
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2022-12-19
