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本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制 6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策供应有效依据。 7、负责公司办公用品库的管理。 财务管理制度 8、准时核算和上缴各种税金。 第一章 财务人员岗位职责 9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、平安、有效。 一、会计岗位职责范围 10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素养。 1、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作 11、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人支配的其他的合法、合规。 任务。 2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格根据财务工作程序执行。 12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及平安。 3、实行切实有效的措施保证管理中心资金和财产的平安，维护公司的合法 二、出纳岗位职责范围 权益。 1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白 4、编制和执行财务预算、财务收支方案，督促有关部门合理使用资金、加条抵库; 强资金回流，确保管理中心资金平安。 2、挨次、准时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字 5、进行成本、费用猜测、核算和掌握，督促工作团队降低消耗、节省费用，清晰、内容精确 ，准时核对库存现金，做到日清月结； 提高经济效益。 第 1 页 共 3 页 合伙人企业财务管理 本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制 3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，与团队负责人核对收支业务台账，对账完毕须由双方签字存档; 3、保管好库存现金，有价证券，确保其平安无缺，如有短缺担当赔偿责任; 4、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及平安。 5、严格管理空白收据、发票及银行有价票证，仔细办理领用手续，按规定签发支票，严禁签发空头支票; 6、日常备用金库存余额不超过2000元，如备用金额度调整须与会计人员协商并达成全都意见，再报财务负责人或合伙人授予权限人审批； 7、完成会计人员交付的其它工作。 第二章 日常工作管理规定 为明确管理中心资金使用流程、规范费用报销及借款行为，完善财务管理制度，特制定本规定。 一、费用报销 （一）、对管理中心公共费用支出原则：勤俭节省。 （三）、有下列情形的，财务人员可拒绝进行费用报销 1、发票虚假，未经税务机关监制，没有税务监制章； 2、发票主要项目（如单位、品名、数量、开票日期）填写不齐全，发票内容与其单位性质不全都的； 3、填写字迹不清晰、金额涂改、大小写金额不符； 4、没有加盖出票单位的财务专用章或印章不清楚； 5、超过使用期的发票：手填发票或具备日期的定额发票为超过三个月才用于报销；其他无日期定额发票以国家宣布作废日期为依据。 （四）、费用报销流程 1、费用报销单的填写：由费用报销人完整填写费用报销单内容，并将原始票据整齐粘贴在“票据粘贴单”上。 2、团队负责人（即合伙人），应对所负责小组的费用报销单进行初审，并签署意见。 3、会计审核票据有效性、合规性：审核票据使用是否符合要求，报销费 第 2 页 共 3 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/671c9a6c8d9951e79b89680203d8ce2f006665d8.html
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2022-04-20
