【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务部管理细则（精选3篇）》，欢迎阅读！
财务部管理细则（精选3篇） 财务部管理细则 篇1 一、做好财务管理的日常工作，购物票据要及时清理入账，做到账目日清月结，进出账清楚明确，端正财务人员工作作风，随时接受检查监督。 二、制定好一学期财经预算计划，严格执行班级企业的各种报销审批及借支手续，定期交经济报表给企业有关领导查阅。 三、主动了解同事们工作学习生活所需，及时解决员工生活上的问题，依时准确发放各种物资、工资及补贴。 四、财务收支做到精打细算、勤俭节约、开源节流，保证资金的到位和合理使用，购物要跑“三家”，力争价廉物美，深受大众喜爱。 五、财务人员保证依时上下班，廉洁奉公，对人要热情和蔼，对员工提出的意见要虚心接受，对存在的问题要及时的改正。 六、做好财物进出仓的登记及公司财产的管理登记，保证借出财物能及时归还，发现问题及时上报有关领导。 七、做好财务工作的保密性。 财务部管理细则 篇2 1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司，认真执行其工作指令，向主管领导负责; 2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施; 3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行; 4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作; 5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向; 6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策; 7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符; 8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金; 9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费; 10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化; 11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票; 12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查; 13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付; 14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。 财务部管理细则 篇3 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。 本文来源：https://www.dywdw.cn/73d5039e9dc3d5bbfd0a79563c1ec5da51e2d678.html
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2023-02-09
