【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《基金管理(FM)操作手册》，欢迎阅读！
信息中心技术文档 基金管理操作手册 1、 承诺项目 承诺项目概念介绍 承诺项目在基金管理模块代表收入和费用（预算科目），作为预算结构的构成元素(BS元素），是实施基金管理的基础. 承诺项目分为两种类型：汇总项目（Summarization Items）和帐户分配项目(Account assignment Items)。汇总项目是帐户分配项目的汇总节点，可以分配预算，但不能记帐；帐户分配项目是预算项目层次结构中的最低层对象,不仅可以分配预算,还可以记帐。承诺项目编码仅可以使用数字(0-9),不能使用其他字符,并且其编号和总帐科目编码保持一致，其中汇总项目最高层采用4位编码，6位编码的汇总项目和预算系统的汇总项目保持一致，帐户分配项目采用10位编码，汇总项目作为帐户分配项目的汇总节点，其编码和帐户分配项目前4位编码保持一致.承诺项目必须分配给财务管理范围. 承诺项目主数据创建 路径:会计核算-公共部门管理—基金管理-主数据-帐户分配要素-承诺项目-单个处理(FMCIA) 输入以上信息点保存即可。 2、 基金中心 基金中心概念介绍 基金中心在基金管理模块代表组织单元，作为预算结构的构成元素（BS元素），是实施基金管理的基础。基金中心应依据公司的组织架构和预算控制的要求进行设置。基金中心采用8位编码 基金中心主数据创建 路径：会计核算-公共部门管理—基金管理—主数据—帐户分配要素—基金中心-单个处理（FMSA） 输入以上信息，按回车 第 1 页 共 3 页 信息中心技术文档 输入以上信息确认无误点保存即可。 3、 处理科目衍生 简要说明 FM模块有独立的组织架构和主数据(财务管理范围、基金中心、承诺项目）,FI/CO模块组织架构和主数据要和FM有对应关系,这样模块之间才能有信息传递。比如可以将CO模块的成本中心和FM模块的基金中心对应，FI模块的会计科目和FM模块的承诺项目对应。 科目衍生维护 路径:会计核算—公共部门管理—基金管理-主数据-使用帐户分配要素— 处理科目分配衍生（FMDERIVER) ➢ 会计科目到承诺项目派生规则 ➢ 承诺项目到基金中心派生规则 ➢ 成本中心到承诺项目/投资中心/基金/功能派生规则 4、 预算结构维护 路径：会计核算—公共部门管理-基金管理—主数据 -使用帐户分配要素-前期预算—预算结构— FM9K - 更改 按回车 5、 预算维护 路径：会计核算—公共部门管理—基金管理—预算预算控制系统 （BCS) -分录凭证—预算工作台（FMBB） 初始预算录入 如果点预过账,只是将预算暂时保存，并不起作用。如果点保存则增加实际预算. 追加预算 第 2 页 共 3 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/7d7aff60f76527d3240c844769eae009581ba2fd.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2023-01-14
