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园区物业公司财务管理制度 财务管理制度是公司经营管理的核心，合理安排资运营，准确反映经营成果，方能为公司领导提供决策依据。为加强对财务管理，特制定本制度。 1、公司财务部设主管会计和出纳员各一人，按岗位职责分工，办理具体业务事宜。 2、公司实行一支笔审批制度，凡资金使用、费用报销、财务计划及会计报表、物品购置、备用金借款等都要由总经理审批。 3、每年初，三月底前，财务部编制上年度财务报表向董事会报告资产负债和损益状况，并由总经理主持编制利润分配方案或弥补亏损方案，及本年度财务收支预算。 4、每月十五日前，要按规定报送上月会计报表，每半年由财务部组织、总经理指出召开经济活动分析会一次，反映经营状况，提出降低成本、节约费用开支等各种措施。 5、财务部要严格按照财务制度登记帐目，切实做到手续完备、凭证齐全、数字准确、日清月结，每月要作一次帐目核对工作，并定期向总经理汇报资金运作情况。 6、出纳员要做好支票的收支、保管和管理工作，及时进行现金日记账和支票的登记，定期与银行对帐及结算，督促内部费用报销，清理还款，做到日清月结。 7、公司财产、物品、机具必须认真登记和妥善保管。财务部按规定提取折旧和监督报废，保证公司资产不流失。 8、公司实行费用支出指标控制办法，财务部对各部门要分别立帐核算，行使监督和指导的职能。 本文来源：https://www.dywdw.cn/83934c0750ea551810a6f524ccbff121dd36c5c7.html
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2022-04-18
