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出纳移交工作明细表 原出纳人员 __________ 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 ____________ 接管。现办理如下交 接： 一、 交接日期 2013年 ______ 月 ________ 日 二、 具体业务的移交 1•库存现金： _____ 月 ______ 日账面余额 _____ 元，借支单 _____ 张 ___ 元（借支人员确认表附 1），实存 相符。 2•银行存款余额明细如下： 项次 银行账户名称 银行账号 银行存款余额 备注 以上数据与2013年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三：移交的会计凭证、账簿、文件 1•本年度现金日记账 —本。 分别有： 2•本年度银行存款日记账 本。分别有： 3•空白现金支票 _____ 张（—号至—号），作废现金支票 __________ 张（号码分别为 _______ ）； 4•空白转账支票 _____ 张（—号至—号），作废转帐支票 __________ 张（号码分别为 _______ ）； 5•空白收据 本（ 号至—号）； 6•档案移交清单 ______ 张； 四、保签箱、银行物件交接 1•保险箱—个，锁匙 _______ 把； 2•记账用U盘（4G） ________ 个，网上银行 U盾 ______ 个，分别为: 3•银行预留印鉴卡 个； 4 .支票购买证 ____ 本； 5 .银行卡 _____ 张，分别为： 6 .电卡 ____张，水卡 ______ 张，天然气卡 _____ 张 7 .手机 ____部； 五、印鉴 1 ------------------ 印章一枚； 2 ----------------- 印章一枚； 3 _________________ 章一枚； 4. _________________ 章一枚； 5. _________________ 章一枚； 6. _________________ 个银行预留印鉴章。 六、 交接前后工作责任的划分 2013年 _____ 月 ____ 日前的出纳责任事项由 _______ 负责；2013年 _______ 月 ______ 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。 七、 本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 移交人： _____________ 接管人： _____________ 监交人： _____________ 有限公司 2013年—月—日 本文来源：https://www.dywdw.cn/8cddaa7e4b649b6648d7c1c708a1284ac9500557.html
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2023-03-19
