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公司财务管理规定范文 一、 财务部门工作规定 1、依年度财务计划，办理有关银行款项和往来事项，提供稳定的运营资金来源，有效地运用公司资金； 2、编制公司年度预算，送管理部门审定、评估、参照，从而发挥预算在管理上的控制功能； 3、按公司的经营计划，提出年度财务计划； 4、负责公司财务、会计、出纳、税务及预算制度的贯彻实施，与有关部门进行协调和联系，确实发挥各项制度的功能； 5、定期进行公司资产的盘点，确保资产实际存量与帐列数字相符； 6、依据税法规定，办理公司的各项税务工作，力求准确无误，免遭无谓损失； 7、依据公司经营计划，拟订本单位工作计划，进而编制本单位年度预算，并加以控制； 8、现金、票据等的收付、保管及转移，会计凭证的编制、审核与保管，会计帐册的登记、处理与保管； 9、对外投资的可行性报告分析，对外投资运作的监督和控制，对外投资结果的评估和审核； 二、财务管理细则 1、簿记录编制会计报表，上报公司经理，并报送有关部门；会计报表每月由会计编制并上报一次；会计报表须会计签名或盖章。 2、支票管理办法 1-1、支票由出纳保管；支票使用时须有“支票领用单”，经公司经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查； 1-2、支票付款后凭支票存根、发票由经手人签字、会计核对、公司经理审批；填写金额应无误，完成后交出纳；出纳统一编制凭证号，按规定登记银行帐，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销； 1-3、凡2000元以上的款项进入银行帐户内，出纳应文字报告公司经理，凡与公司业务无关的款项，不管金额大小，由经办人文字报告公司经理； 1-4、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办； 三、现金管理办法 1、公司在下列范围内使用现金： 1-1、职员工资、津贴、奖金； 1-2、个人劳务报酬； 2、出纳应建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付；帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符； 3、公司固定资产、办公用品及其他工作用品应采取转帐结算方式，不得使用现金； 4、库存现金限额为2000元，超过部分应及时存入银行； 5、不得坐支现金； 6、财务人员从银行提取现金，应填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由公司经理批准后提取； 四、处罚办法 1、出现下列情形之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪的1——3倍： 本文来源：https://www.dywdw.cn/8f8d96f29989680203d8ce2f0066f5335a816778.html
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2023-01-15
