广告公司财务管理规定

2022-12-09 03:49:15 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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广告公司财务管理规定

一、伍仟元以内的报销由***签字生效，超过伍仟元的报销由***审批、***签字

生效；

二、个人开支（如请客送礼、出差补贴等）的报销须由***、***共同签字生效；三、业务费全额到款后每月20日结算一次，由部门负责人审核、周总审批签字

后方可支付；

四、部门效益全额到款后每季度20日结算一次，由周总审批、徐董签字后方可

支付；

五、因工作需要预支备用金需填写领款凭证并附合同与运作单，报总经理室审批

后于十日内凭有效票据签字报帐；

六、所有报销单据须注明用途与报销部门，并由经手人及部门负责人签字后方可

呈总经理室审批；

七、涉及到客户返点或退款的须由客户本人签字，部门负责人审核、周总审批后

方可支付；

八、收款金额在伍千元以内的款项由部门负责人负责安排部门人员收款，并于当

日交财务部，收款金额超出壹万元由部门负责人通知财务人员协同收款；九、付款金额在3000元以上，财务须以支票形式支付；

十、进、出帐款由出纳每日做好分类明细登记，并由会计每月清查核对后于次月

10日前汇总报表至总经理室。

以上规定自2009年元月1日起正式实施，凡有与此规定冲突的依此规定为准。

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