【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《公司财务管理部一周工作总结》，欢迎阅读！
公司财务管理部一周工作总结 一、融资工作 1、债券类。配合券商准备企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。 2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序大力推进中。 3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。 4、棚改融资。1.工行已贷款一部分，资金陆续准备工作发放贷款中。2.农发行be地块目前已获得省级棚改计划数批准，b地块获得农发行6.7亿元贷款批准。3.贵州银行c地块已贷款一部分，资金陆续准备工作发放贷款中。 二、资金及信息化管理 1、资金管理。非政府制定公司整体资金采用计划，已完成年第一批资金计划下发。对集团总部及直属公司的资金展开统一管理，调控资金的采用，按规定搞好资金结算业务，提升资金采用效率。 2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成，置换资金已落实。 3、信息化管理。已完成用户权限再次剖析;nc财务数据重构方案已初步制订;升级过程中须要追加硬件设备已按规定按程序流程。 三、会计核算及报表 1、账务核算。按规定及时顺利完成日常各项凭证审查及账务处置。 2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等，同时根据各子集团经营业务固化核算标准，现已投入nc系统进行试运行。 四、财政税收管理 1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜，努力争取各项财政资金拨付工作。 2、税务筹划。积极主动交会税务机关研究税收优惠政策，按照国家税法有关规定按时缴纳各项税费。 五、全面预算管理 年全面财政预算报告已经按照总办会会议意见修正顺利完成，下一步按照程序提出申请董事长办公会表决。 六、财务综合管理 1、投资管理。与金融集团的委托管理合约已按领导建议修正，并发动合约会签流程;博华项目正在恳请律师出来法律意见;咨询公司已完成国税部分冻结，正在大力推进地税部分冻结;科创已通告股东跑在7月25日举行股东会。 2、资产优化配置。持续加强集团资产管理，掌握集团资产情况，督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。 3、债权债务清扫。展开季度债权债务清扫工作总结，印发通告建议有关责任部门对截至年12月31日所有债权派发催缴函，严格执行各部门(子集团)持续积极开展债权催收工作。 4、档案管理。及时将档案收集存档，并按规定提供查阅。 5、文书管理。及时、精确顺利完成oa上公文的处置及确权工作，本周总计确权83份，其中资金52份、合约会签等26份、处置签下5份。 6、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。 7、绩效考核。积极主动协调经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。 8、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。 七、财务垂管 1、制度建设。资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管理办法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财务信息与报告管理办法等已下发。 2、垂管人员管理。按规定搞好垂管人员的恳请放假、培训等有关工作。 八、财务决算 顺利完成年财务决算。 九、其他。 积极主动协调管委各项审计工作，积极主动协调集团各部门、子集团有关业务，出席集团公司各类会议。 本文来源：https://www.dywdw.cn/926337761a2e453610661ed9ad51f01dc28157c9.html
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2023-01-09
