财务管理制度-财务管理部

2023-03-24 23:48:11 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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管理部,财务,管理制度

部门职能

 财务管理部

部门名称：

财务管理部

上司部门：

财务总监

部下部门：

商务审查部

部门本职：

组织编制估算，进行企业商务审查及决议剖析、财富管理工作

主要职能：

（1）汇总各部门估算，编制总估算。

（2）编制估计损益表，估计财富欠债表，估计现金流量表。

（3）估算指标下达、均衡及履行状况监察。（4）企业各种合同的审查。

（5）对各样花费支出、估算履行状况进行审查、监察。（6）对企业会计核算，来往业务进行审计。

（7）剖析企业经营状况、资本经营状况及成本花费状况、财务状况、合同、估算履

行状况、企业及重要经营活动的投入产出比，按期编制并上报财务剖析报告。

（8）对企业从事的投资决议、经营决议、融资决议进行综合剖析，供给财务支持。

（9）企业财富登记卡的造册与保存。

（10）配合会计部按期对财富清点清理。（11）按期与会计部查对帐卡。

（12）财务帐卡、文件资料的保存与按期归档工作。

(13 )做好保密工作。

管辖范围：

(1) 财务管理部所属职工。

(2) 财务管理部所属办公场所及卫生责任区。 (3) 财务管理部所属办公器具、设备设备。

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