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卫生站财务管理制度 范文一、现金 1、企业的现金必须由出纳人员保管，非出纳人员不能保管现金。出纳人员应自觉遵守现金管理,维护财经纪律，廉洁奉公；严禁私自挪用现金，不得以白条、借条、单据冲抵库存，不允许保存账外资金，不允许公-款私存，金库内不得存放私人现金、存单或金银品；对现金的收付要做到收有凭、付有据。同时，还要建立库存现金清查制度，每日终了都要进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。 2、每日营业终了，应核对所收现金数额与营业缴款单数额，做到账实相符。如有不符，须立即查明原因，核对无误前方可结束一天的工作。 3、如发现现金确有长款，应补录入“其他业务收入-其他”工程；如有短缺，及时查明责任人，追究相关过失人的经济责任。 4、企业的现金收入应当于次日送存开户银行。 5、不准坐支现金，企业营业收入的现金，应按规定及时送存银行。零星开支所需的'现金，必须从区局核定的备用金中支付，不准坐支营业收入的现金。 范文二、 1．社区卫生效劳站应有专人负责财务、收费工作，财务的收支等有关经济活动全部纳入中心财务科统一监管。 2．严格遵守国家卫生部门和物价部门确定的收费工程及收费标准，不得擅自超标准乱收费。 3．妥善保管收据，用完后仔细审核，审核无误交财务科，发现问题及时处理。 4．如实填写（电脑）统一收费票据，字迹清楚，工程填写齐全。 5．每日下班前清点所收现金核对账目，不符时要立即查找原因及时解决。 6．加强现金管理制度，除按规定留有周转金外，所收一切款项，一律按时如数上交财务科。 （1）按规定留有找零备用金外，其余收入一律按时如数上交院财务科，不得将现金坐支。 （2）留有的备用金要放入保险柜。 （3）收费票据一本一结，一个月不够一本的按月结清。 7．每月汇总当月收支情况，经站长签字后，上报中心财务科。 8. 收费应符合公费医疗和医疗保险管理方法规定。 本文来源：https://www.dywdw.cn/9b7cf6053269a45177232f60ddccda38376be103.html
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2023-01-31
