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云南********有限公司 财务管理制度YN**-2020001[202001] 财务管理制度 文件名称 财务管理制度 文件编号 实施日期 年 月 日 文件版本 [202001] 修正日期 年 月 日 起草人 年 月 日 审批人 年 月 日 1 主题内容 1.1本制度规定了云南****有限公司关于财务管理、费用审批及报销等相关要求。 2 审批权限 2.1 投资人拥有500元及以内费用使用权限； 2.2 超出500元需于股东群内投票，超出2/3股权同意即可使用；2.3 董事长拥有最终审批权限； 2.4 财务总监负责费用单据审核及收付款权限； 3 职责分工 3.1 申请人：填写费用申请单、费用报销单，列明使用原因、数量、金额、供应商等信息，超出500元费用应做三方比价，择优质供应商合作； 3.2 董事长：负责综合股东意见并对三方比价工作进行监督； 3.3 财务总监：负责对三方比价工作进行审核，负责相关票据、数量、金额核对，负责收付款工作，每月2日前出具相关台账公 1 云南********有限公司 财务管理制度YN**-2020001[202001] 示上月资金流动情况，负责财务资料及印章保管，负责协助代办单位完成公司财税申报工作提供相关单据等。 4 管理内容 4.1 费用申请流程：申请人填写《费用申请单》（超500需提供三方比价单）→董事长审批→财务总监审批及付款； 4.2费用报销流程：申请人填写《费用报销单》附发票或收据→董事长审批→财务总监审批及付款； 4.3 所有产生的费用使用人均应要求供应商开具增值税发票，如无发票需提供付款记录或收据，提供付款记录或收据需标注供应商联系人及联系电话； 4.4 建立和健全《现金日记帐》簿，财务总监应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存，作到日清月结，帐实相符； 4.5 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额; 4.6 库存现金超过1000元时必须存入银行； 4.7 严格执行国家相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证财务资料合法、真实、及时、准确、完整。 5 管理机制 5.1 费用申请人对相关报销单据真实性负责，如发现单据伪造财务总监有权废除该笔费用支付，相关损失由申请人自行承担； 2 本文来源：https://www.dywdw.cn/a1dd2d73750bf78a6529647d27284b73f34236d0.html
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2022-12-22
