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财务管理制度 为了加强小区财务管理，规范小区财务行为，合理控制成本 费用支岀，现根据《有关财务通则》规定，根据本小区具体 实际情况制定财务制度。 一、 收支管理。收支两条线的登记账，收费收取的款项要盖 小区财务章，不得代收条代收据，开出的收据字迹要清晰, 金额不得涂改，收据上应注明，每项收费要有业主姓名、楼 号、门牌号，缴款截止时间，每天下班前将开岀收据盘点核 对，要做到分文无差错将款存入银行，做到日清月结。 二、 支出管理。小区所有报销票据一律规范，正常费用主要 有保洁费、维修费、清理费、保安服装、绿化费、电话费、 水电费、办公费、管理人员工资、汇总费、矛盾协调费，凡 小区维修费材料建议要有发票、收据才能付款，其他商品销 货单、送货单等其他凭证一律不准付款。财务人员要严格按 主任一支笔审批制度执行，对所有报销票据要合法法、有效, 每张票据上要有经办人、证明人、审核人、审批人，票据分 类粘贴批准后到财务上报账，对手续不规范、不齐、不全, 财务人员要杜绝付款。 三、 票据管理。凡小区需要开收据的款项，一律先到财务办 理领用票据手续，对支出收据内容要完整，注明收款事由， 对业主缴纳物业管理费内容要清楚，所收款截止时间，对装 璜押金，业主装璜进场费都要注明清楚，开出票据作废要在 当天注明原因，一本票据开完，要将入账联、存根联到财务 上办理换据领用手续。 会计岗位职责 一、 负责小区内一切收支账务管理进行核算，合理规范的进 行登记入账，对账册、票据，有关会计档案要妥善保管。 二、 对小区内投资固定资产进行核实，并分类登记入账，对 自制收据，原始据都要认真的核实，认真做好财务档案资料 如账工作。 三、 要对小区内财产物资组织人员进行定期盘点核实工作, 发现有短少及时向小区负责汇报处理。 四、 会计要经常参与小区日常管理，发现小区内存在管理上 问题及时与小区负责人进行沟通，并提出合理化建议，供领 导参考。 五、 会计岗位职责要对小区负责，协助小区主任管理好一切 钱财物，保证小区资产不流失，做好本质工作。 仓库管理制度 一、 物资购进一律先要入库，由保管员先核后入库，对数量、 价格，核对无误输入库手续，并登记入账。 二、 物资领用要有经办人办理领料手续，到分管主任批准后 由经办人到仓库办理领料手续，仓库严格执行领料审批制度, 没有审批手续杜绝发货。 三、 一般领用材料维修配件要以旧换新，保洁员领用的工具 一律以旧换新，仓库严格把好进岀关。 四、 仓库材料摆放要整齐，一般堆放要五五堆放，便于发货、 对账、整洁，要保持卫生干净。 五、 仓库要定期经常盘点，清仓查库，核对库存数量是否相发现短少，有积压，要及时向主要领导汇报处理。 符， 本文来源：https://www.dywdw.cn/a25ccad9edf9aef8941ea76e58fafab068dc441b.html
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2022-12-06
