【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《清查核资管理层声明书》，欢迎阅读！
索引号： 管理层声明书 会计事务有限责任公司及 ___________ 注册会计师： 页次: 本公司已委托贵公司对本公司 20 _年_月_日的企业清算核资报表以及企业清算核 资报表附注进行审计，并出具审计报告。为配合贵公司的审计工作，本公司作出如下声明： 关于企业清算核资报表 1 .本公司承诺，按照《企业会计准则》和《国有企业清产核资办法》的规定编制企业 清算核资报表是我们的责任。 2 .本公司已按照《企业会计准则》和《国有企业清产核资办法》的规定编制 20 _年 度企业清算核资报表，企业清算核资报表的编制基础与上年度保持一致，本公司管理层对 上述企业清算核资报表的真实性、合法性和完整性承担责任。 3 .设计、实施和维护内部控制，保证本公司资产安全和完整，防止或发现并纠正错报， 是本公司管理层的责任。 4 .本公司承诺企业清算核资报表不存在重大错报。贵公司在审计过程中发现的未更正 错报，无论是单独还是汇总起来，对企业清算核资报表整体均不具有重大影响。 本公司就已知的全部事项，作出如下声明： 关于信息的完整性 5 .本公司已向贵公司提供了： (1) 全部财务信息和其他数据； (2) 全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料； (3) 全部股东会和董事会的会议记录。 关于确认、计量和列报 6 .本公司所有经济业务均已按规定入账，不存在账外资产或未计负债。 7 .本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的， 恰当地反映了本公司的意 图和采取特定措施的能力；用于确定公允价值的计量方法 符合《企业会计准则》的规定，并 在使用上保持了一贯性；本公司已在企业清算核资报表中对上述事项作出恰当披露。 8 .本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。 9 .本公司已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料，并已根据《企业会计准则》和 《国有企业清产核资办法》的规定恰当披露了所有重大关联方交易。 10 .本公司已提供全部或有事项的相关资料。除企业清算核资报表附注中披露的或有事 项外，本公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、背书、承兑、担保等或有事项。 11 •除企业清算核资报表附注披露的承诺事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的 承诺事项。 12 •本公司不存在未披露的影响企业清算核资报表公允性的重大不确定事项。 13 •本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为，不存在对企业清算核 资报表产生重大影响的舞弊和其他违反法规行为。 14 .本公司严格遵守了合同规定的条款，不存在因未履行合同而对企业清算核资报表产 生重大影响的事项。 15.本公司对所有资产均拥有合法权利，除已披露事项外，无其他被抵押、质押资产。 16 .本公司编制企业清算核资报表所依据的持续经营假设是合理的，没有计划终止经营 或破产清算。 17 .本公司已提供全部清算核资基准日后事项的相关资料，除企业清算核资报表附注中 披露的清算核资基准日后事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大清算核资基准日 后事项。 18 .本公司管理层确信： (1) 未收到监管机构有关调整或修改企业清算核资报表的通知； (2) 无税务纠纷。 19 .其他事项 (1) 本公司在银行存款或现金运用方面未受到任何限制。 (2) 本公司对存货均已按照《企业会计准则》的规定予以确认和计量；受托代销商品或 不属于本公司的存货均未包括在会计记录内；在途物资或由代理商保管的货物均已确认为本 公司存货。 (3) 本公司不存在未披露的大股东及关联方资金占用和担保事项。 公司(盖章) 法定代表人(签章)： 财务负责人(签章)： 20 年 月 日 本文来源：https://www.dywdw.cn/ac04ef1315fc700abb68a98271fe910ef12dae01.html
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2023-02-03
