【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《店面财务管理规定及制度守则》，欢迎阅读！
店面财务管理办法 一、支出明细表 1.填写说明及标准 1报表必须由店长、店长助理、见习助理中的一人填写.. 2必须统一模版的表样用黑色中性笔填写;单价、数量、金额不得缺项；支出非购物款的可直接填写金额..将店内经营用的费用开支和员工餐费用分开填列..如果一张表格不能填全;可使用两张或以上的表格..但所有的支出明细表必须有相应的签字.. 3每张原始单据必须有经手人、店长签字;支出明细表和原始票据鱼鳞式粘贴到票据粘贴单上、并填写清楚报销金额大小写、票据张数不含支出明细表张数、项目写明支出日期;报销人签字、区域经理签字.. 4返单时间暂定每周一返到财务;结账前一个返单日可待盘点结帐时一并返给财务..发票存根装订完整;标明店名及发票起止序号后封袋;由店长保存.. 二、店内现金管理规定 1、流动金管理规定 1.1.建店开业头一日确定流动金额度;置换好零钱.. 1.1.1预估日均1万及1万以下的店面4000元； 1..1.2此款走借款店面备用金..由店长填写借款单;区域经理签字、经理签字.. 1.2运营期营业额上涨;需增加流动金;由店长申请并填借款单;区域经理签字、经理签字.. 1.3流动金额度一经确定不得随意增减;更不得擅自挪用.. 1.3.1流动金为店内公款;严禁私自挪用;出现短缺款由第一责任人负责赔偿;并进行双倍罚款.. 1.3.2若在店长不知情情况下;管理组其他人员私自外借挪用;由挪用人负责赔偿;并对直接责任人经手管理组一倍罚款;间接责任人店长一倍罚款.. 1.4店面结账日由财务人员进行流动金核查;平日抽查;多款计其它收入;短款补齐;短款100元以上不能说明原因的补齐款项并承担短款同额处罚.. 2、营业收入的规定 2.1所有收入当天必须入帐 2.1.1午饭口结束后管理组收取店面负责收款的服务人员大额营业收入;双方在现金交接本上签字确认.. 日营业结束后管理组依据电脑数据与服务人员的现金进行核对;加上中午所收取的大额;出现长款上缴计入店内其它收入;出现短款由收款当事人负责补齐.. 营业收入若有不敲单;不入账的现象;一经发现视同忤逆公款;当事人必须退还营业收入;并予以开除..情节严重的追究其法律责任.. 2.2.特殊情况营业收入 2.2.1.非营业时间;电脑未开启状态或晚系统结账后;为避免人为造成钱款流失;禁止一切销售.. 电脑故障等原因影响系统不能点单； 第一责任人第一时间报备区域经理和财务.. 店内运行手动点单后;记录三联单上分配各岗.. 系统恢复运行后;管理组第一时间收回所有点单服务员的收入款.. 管理组补录三联单;三联单存根和补录的营业报表上报财务进行核实.. 2.3.现金真伪责任人 店面必须配备验钞机; 管理组收取服务入员收入款时;发现伪钞;由服务员当事人等价进行赔偿; 管理组存款;银行发现伪钞;由管理组当事人等价进行赔偿; 3、存款管理规定： 3.1管理组人员每天亲自负责保管现金和存款;其它员工不得管理现金和存款;否则出现一切后果由管理组负责.. 3.2存款时间：当天营业款大额百元额必须在第二天13:00前存入公司营业款卡;每天尾零月底和财务核对无误后一笔存入公司营业款卡.. 3.3存款出现差异;少款补齐;结帐期内累计差异额超出100元时;对管理组每次罚款100元.. 4、支出管理规定 4.1.支出审批额最高权限 区域经理300元含以下支出 4.2.日常支出项300元含以下区域经理审批权项: 员工餐支出超标部分由管理组全部承担; 店内日常用品、保洁用品、办公用品、维修工具、药品烫伤药等的采购支出 店面临时用量采买的用品、辅料、宣传品采购支出; 元以下客诉快速处理.. 外购酒水的支出;票据为正规发票或收据; 店内或寝室水费、电费、税费、电话费、网费等日常花销;票据为正规发票或收据;区域经理审批即可.. 三、店面盘点 1、盘点内容及标准： 1.1面品、馅品、成品菜品每月盘点;各种食材需过称、计量、全面清点..面品、肉馅品损益不超±1%;韭菜鸡蛋和素虾损益比列不超-2%；如果各店面超出规定比列;由店面管理组按加工厂出厂成本赔偿.. 1.2饮品、酒水清点产品个数进行记录;对包装破损、过期产品不予计入在内..盘亏由管理组补齐;盘盈做库存增加.. 本文来源：https://www.dywdw.cn/ae7bebbed25abe23482fb4daa58da0116d171f30.html
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2023-05-06
