【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《出纳职位说明书》，欢迎阅读！
一、职位基础资料 1．职位名称 3．所属部门 5．辖员人数 7．备注 出纳 财务部 2．直接上级 4．职位级别 6．定员人数 财务部经理 2 二、职位职责 1．职责摘要 负责公司银行业务及现金管理; 2．职责说明 （1） 妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴,财务印鉴的使用必须符合财务制度规定; （2） 严格审核各种付款和开支单据,所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付; （3） 妥善保管好各种收付款原始凭证; （4） 序时登记现金日记账,做到日清月结,保证帐帐、帐证、帐实相符; （5） 序时登记银行日记帐,按月结帐,月末取得银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,详细列示未达帐项,并单独保存; （6） 保管银行空白支票,设立支票登记簿,保证支票领用、签发、报帐手续齐全,数额无误; （7） 认真填制各种银行票据,填写金额准确、格式规范; （8） 每周编制“周资金计划表”; （9） 及时上缴公司应纳税项,防止滞纳金的产生; （10）按公司规定,负责公司日常报销的开支工作; （11）按收款单位统计每日收入回款;负责各银行的收支结算业务,做好银行日记账登记; （12）每日上报财务部经理银行、现金收支日报表; （13）月末结算各银行存款余额及各银行存款表; 三、工作联系 1．上向联系：技术部经理 2．横向联系：各车间 3．下向联系： 四、工作设备 电脑、算盘 五、职位资格 1．年龄/性别/身体状况： 25-50岁/不限/健康 2．教育程度：专科以上 3．职位等级标准职位评分为百分制 分类 要 素 要 素 描 述 职位评分 专业知识 职位工作要求任职者必须具备的专业知识7 15% 水平; 工作技能35% 工作能力 胜任职位必须具备的熟悉职位工作内容以6 20% 及解决工作中所遇到各类难题的能力水平; 责任性质所在职位发生失误,对企业的产品成本及经3 10% 济效益造成的影响度; 工作责任20% 责任范围职位与部门工作目标及企业经营方针目标1 10% 实现之间的关联度; 工作负荷 职位工作量,日平均有效时间以及劳动强7 20% 度; 工作强度30% 精神疲劳和职位的专业复杂程度以及心理压力程度; 5 压力10% 工作条环境 进行职位工作的场所接触有害物质或不安1 件% 5% 全因素情况; 风险 职位工作对身体造成伤害的可能性及程度; 1 % 任职资学历% 职位工作所应具备的学历要求; 格% 经验5% 职位工作所应具备的业务的经验; 2 该 职 位 总 评 分 4．职位经历： 地区：不限 行业： 重型机械行业、制造业 年限： 1年以上 专业： 工艺 职位： 中、小型以上重机行业、制造企业工艺员 5．特别资格要求：会计证 本文来源：https://www.dywdw.cn/cdc0008eae51f01dc281e53a580216fc700a53ac.html
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2023-04-08
