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四个统一实现资金管理 ——浪潮通软资金管理系统应用于中石化 面对中国石油化工股份公司这样一个业务种类繁多，业务量大的企业，如何能实现中石化内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷呢?如何有效控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险呢? 中国石油化工股份公司（以下简称中石化）由于资金管理业务量大，处理过程复杂，并且需要多种专业理论对过程进行相应的管理，必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑，以规范各类资金业务流程,实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、预警和预测等。 应中石化工资金处的要求，浪潮通软依托在金融行业、石化行业积累的丰富经验，结合中石化自身的企业发展规划,开发一套具有中石化资金管理特色的综合资金业务管理系统，作为股份公司资金业务管理的支撑平台。 项目难点及重点 1。中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大,全靠手工操作，工作量非常大，并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一致、数据不准确、不全面等问题，需要通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率。 2.目前资金业务采用的管理工具繁杂，无法实现对资金管理标准和业务流程的统一控制。 3。种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理，传统的定期报表方式不能对整个公司资金业务实时掌控. 4。缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具,全靠手工作业不易做到有效地进行资金的分析、预测和辅助决策。需要建立一套资金预算/分析模型，以提供更灵活、强大的资金管理与分析平台. 所以，需要通过信息化的管理手段,规范资金业务的流程和标准，加强资金监控管理的宽度、深度和力度.在整个中石化内部实现资金的统一计划、统一调度、统一借贷和集中监管，为合理安排债务结构、控制债务规模、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险提供决策依据和控制手段。 中石化资金管理系统要实现股份公司资金业务的全面管理，具体包括以下几个方面: 1。覆盖业务内容（管理广度）：逐步涵盖所有的资金业务种类,实现资金业务的全面管理，为公司总部提供日常资金业务处理与监控、分析平台。系统需要按各类资金业务流程，实现日常资金业务的处理和管理。具体内容包括筹融资管理、授信管理、融资租赁管理、投资管理、担保管理，实现资金预算，以及银行业务查询、资金分析、业务监控等。 2。分级管理模式（管理深度）:同时支持总部和分子公司的分级应用,按组织管理层次分角色授权，实现总部和分子公司两级单位的业务管理流程，并逐步将应用层次向二级单位延伸(如筹融资、账户、应收、预算、票据）。 3.业务集中管理：实现全公司资金业务数据的集中管理、分权限运行，以便于总部对全公司业务数据的统计分析、提高决策效率； 由总部统一制定和控制资金业务的标准和流程,用系统的方法保证分子公司执行总部制定的统一规范； 确保数据的一致性、提高数据归集的及时性。 4.与其他系统的集成：实现内外部业务系统之间的流程控制和数据共享。 对内实现与总部和分子公司财务管理、ERP系统及数据仓库的数据衔接；对外实现与银行、财务公司等系统的数据集成。 全面覆盖前中后 系统覆盖范围包括： 管理规范（制度）:统一制定各类资金业务管理制度，规范各类资金业务的处理流程和代码标准,确保数据的一致性、可比性。如：申请及审批流程、企业代码、合同代码等. 规模控制(事前):统一制定全公司的资金预算、计划和信用额度,控制债务规模。如:资金预算、授信额度等。 日常业务(事中）：提高各类资金业务的处理效率和信息质量、完成基础业务数据采集；包括各类资金业务过程（筹融资、租赁、投资、担保、票据、应收、账户等管理系统）。 决策支持（事后):集中监控各类资金业务进展和运行状况,统一资金分析与预测，提高业务监控及决策效率，控制财务风险。 三方面集中管控 本文来源：https://www.dywdw.cn/d64fc3e3fa0f76c66137ee06eff9aef8941e48fb.html
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2022-12-18
