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装饰公司财务管理制度 一、制度目的 为规范公司财务管理行为，维护公司财务安全，确保公司利益最大化，特制定本财务管理制度。 二、管理对象 本制度适用于公司所有财务管理工作，包括收入、支出、资金运作等。 三、财务职责 1.根据公司要求，编制合理的预算方案，并组织实施，确保财务收支平衡。 2.做好公司各项财务工作，包括财务决算、总账管理、发票管理、资金管理等。 3.确保会计核算准确无误，遵守会计准则和税法，及时提交财务报表。 4.建立健全内部控制、审计、风险管理等制度，保障公司资金安全。 5.协助公司制定并执行财经方针政策，为公司经济发展提供财务支持。 6.要求公司所有员工必须遵守财务管理制度，严禁违规操作。 四、会计核算 1.遵守会计准则和税法，严格按照记账、核算、报告的程序要求开展工作。 2.财务工作必须进行日常登记，每月月底完成整张账单并审核，财务年度结束后完成年度审计工作。 3.开立发票时，需把公司全称、税号、地址、电话、开户行和银行账号等必要信息写清楚，以便发票信息正确无误。 4.确保本公司所有的现金、支票和汇款单据的真实、有效。 5.对各种收入和支出进行全面、准确的记录和分析归纳，形成完整的财务报表。 五、资金管理 1.严格执行《中华人民共和国财政法》和相关财务制度。 2.建立健全资金管理制度，保证资金流水管理正常、资金流向清晰。 3.通过对收入、支出、资金交易等的实时监测、分析，优化资金结构，提高资金使用效率。 4.制定相应的资金管理措施，确保资金运作的合法性、合理性和安全性。 5.严格控制公司财务开支，超额开支必须经过公司经理批准，出具相应的费用申请表。 6.加强现金管理，严格规范现金出入管理制度。 六、审计和风险管理 1.建立风险管理和审计机制，加强对公司财务风险的识别和管理，定期进行财务审核和核查。 2.加强对公司各项财务交易的监督，防范各种风险，提高财务管理水平。 3.开展内部审计工作，保障资金用途合法合规，并发现并纠正财务管理方面的问题。 七、违规处理 1.对于财务管理违规行为，将依据有关法规和制度规定进行处理。 2.严禁任何涉及财务方面的不当行为和操作，一旦发现将立即处理，而且安排专门部门进行投诉备案和调查。 3.所有员工必须严格遵守公司财务管理制度，情节严重者，将按照有关规定予以追究刑事责任和经济责任。 以上便是本公司的财务管理制度，通过上述规定，能够确保公司财务收支的安全，为公司管理提供了有力保证。 本文来源：https://www.dywdw.cn/e0f276746ddb6f1aff00bed5b9f3f90f77c64d77.html
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2022-12-08
