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财劳部（财务）业务保安责任制与财政厅财务管 理制度 财劳部（财务）业务保安责任制 为了加强财务内部管理，进一步强化安全意识和落实安全责任，特制定本制度。 第一条：财务票据（不含支票）由报销审核员负责使用和保管；资金、支票及防盗报警器的正确使用由出纳员负责。坚持财务双人存（取）款、保卫人员押款，并加强对银行提（送）款等事项的保密工作。采取财务印鉴分别管理（部长、报销审核员分开管理）的安全措施。禁止非本室人员进入出纳室工作区域等安全制度。财务工作人员离开办公室必须关闭室内窗户，并将门锁牢。 第二条：会计档案资料的管理人员必须定期整理归档，日常使用的会计信息资料及时入档入柜，做好防火、防潮、防盗的安全工作。财务档案资料不准随便对外借阅，未得到单位领导的同意不能对外出具会计信息资料，严守___，确保会计档案资料的安全和完整。 第三条：主办会计负责微机的日常安全管理工作，确保微机及机房卫生、防火、防潮、防盗及会计电算化资料的安全完整。 第四条：部长对安全负总责任。对违反安全管理措施及内部监督制度的内部成员，实行追究责任制。 第 1 页 共 3 页 财政厅财务管理制度 根据有关财经法律、法规和上级单位有关精神，结合我局工作实际，特制定本制度。 一、局主要领导履行单位法人职责，对本单位财务收支及相关经济活动进行管理监督，不直接分管财务工作，确定一名班子成员分管财务。财务分管领导对资金使用的合法性、真实性、有效性负责，定期向主要领导报告收支情况，班子其他成员有权对财务管理进行监督，对有关财务事项提出意见建议。 二、实行公务卡结算方式后，工资、津（补）贴、奖金等工资性支出通过个人工资卡结算，其它支出通过网上银行、转账支票及公务卡等支出。一般情况下不再使用现金结算。属于下列情况之一，经局领导与财务部门审核同意后，可以继续使用现金结算： （一）确需用现金发放的慰问费或其他抚恤救济性支出； （二）确需用现金发放给非本单位职工，单笔金额在___元（含___元）以下的一次性费用； （三）确需用现金支付给单位临时聘用人员（不含长期聘用人员）的费用； （四）在个别确实不具备刷卡条件的商业服务网点发生的，金额在___元（含___元）以下的零星支出； （五）其他特殊情况经区财政局批准的支出项目。 三、实行公务卡结算方式后，原则上不再办理职工个人借款。特殊情况需借款的，经分管领导和财务负责人同意后，财务部门将借款划至借款人的工资卡，不得以现金方式支付。借款人报销时，财务部门要填制银行退付单或现金缴款单，将款项退还单位原支付的资金账户，然后按实际发生费用依照财务规定进行报销。 第 2 页 共 3 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/e2faa5070440be1e650e52ea551810a6f424c850.html
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2023-04-02
