财务管理制度-财务状况变动表

2023-04-27 22:49:14 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

阅读： ] [

说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全。下载后的文档，内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的，是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ：admin处理，感谢您的支持与谅解。

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务管理制度-财务状况变动表》，欢迎阅读！
变动表,财务,管理制度,状况

(4)财务状况变动表

编制单位:**企业流动金来源和运用

年月日

行次

单位：元(月表)

金额

流动资金各项目的变动行金

次额

一.流动资金来源：

一.流动资产本年增加数：

1.本年净利润

1

1.货币资金 2.短期投资

41

加:不减少流动资金的费用和损失： (1)固定资产折旧

42

2

3.应收票据 4.应收帐款净额

43

(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) (3)固定资亏(减盘盈) (4)清理固定资产损失(减收益) (5)递延税款

(6)其他不减少流动资金的费用和损失

44

3

5.预付帐款 6.应收补贴款

45

4 5

46

7.其他应收款 8.存货

47

6 7

48

9.待摊费用

10. 一年内到期的长期债券投资

49

50

小

2.其他来源：

计

12

11.待处理流动资产净损失 12.其他流动资产

51

52

(1)固定资产清理收入(减清理费用) (2)增加长期负债 (3)收回长期投资

(4)对外投资转出固定资产

13

14

15

流动资产增加净额

55

16

(5)对外投资转出无形资产

二.流动负债本年增加数：

17

1.短期借款

56

(6)无偿调出固定资产净损失 57

(7)资本净增加额

18

2.应付票据 3.应付帐款

58

19

小

计

22

59

4.预收帐款 5.其他应付款

60

流动资金来源合计

23 61

二.流动资金运用：

6.应付工资 7.应付福利费

62

1.利润分配： (1)提取盈余公积

63

24

8.未交税金 9.未付利润

64

(用盈余公积补亏“一”表示 ) (2)应付利润 (3)单项留用的利润

65

25

10.其他未交款 11.预提费用

66

26 67

12. 一年内到期的长期负债

68

小计

32

13.其他流动负债

69

2.其他运用：

(1)固定资产和在建工程净增加额 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 (3)偿还长期负债 (4)增加长期投资小计

流动资金运用合计流动资金净增加额

33

34

35

36

38

39

流动负债增加净额流动资金增加净额

77

40 78

本文来源：https://www.dywdw.cn/e339e84dcb50ad02de80d4d8d15abe23482f03f1.html